其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:12 龙安隆 客户经理

  资产负债表中货币资金期末数=现金期末数+银行存款期末数+其他货币资本期末数你加一下就可以算出来了。
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  2021-12-23 17:55 龚家跃 客户经理

  货币资金是指存在于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。具有专门用途的货币资金不包括在内。
  货币资金=（库存现金+银行存款+其他货币资金）。
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  2021-12-23 17:49 赵首永 客户经理

  资产负债表里货币资金计算公式为：货币资金=现金+银行存款+其他货币资金。
  货币资金即货币形态表现的资金。货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。
  货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
  货币资金是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
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  2021-12-23 17:41 米士刚 客户经理

  资产负债表中的货币资金年初数为上所度资产负债表的期末数，而本年数是通过计算得来的，如1月份的就是年初数+本月现金、银行存款、其他货币资金的借方发生额-本月现金、银行存款、其他货币资金的贷方发生额。则2月份的就是1月份资产负债表的期末数+2月份该三个科目的借方差额。
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  2021-12-23 17:28 齐晓影 客户经理

  资产负债表的货币资金计算公式为：
  货币资金=现金+银行存款+其他货币资金
  货币资金意为可以以货币形态表现的资金。货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。
  是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。
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  2021-12-23 17:23 符耀精 客户经理

  12月份的资产负债表里的货币资金期末数,就是本年12月末的现金、银行存款余额及其他货币资金余额合计。
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  2021-12-23 17:01 齐晓娴 客户经理

  货币资金=现金+银行存款+其他货币资金

  例如：201X年12月31日，甲公司的现金余额为1000元，银行存款800万元，外埠存款100万，存出投资款200万，那么在201X年12月31日报表中列示的货币资金一栏中的金额应为：

  1000+8000000+1000000+2000000=11001000（元）

  拓展资料：

  现金，是指立即可以投入流通的交换媒介。它具有普遍的可接受性，可以有效地立即用来购买商品、货物、劳务或偿还债务。它是企业中流通性最强的资产。可由企业任意支配使用的纸帛、硬币。现金是我国企业会计中的一个总账账户，在资产负债表中并入货币资金，列作流动资产，但具有专门用途的现金只能作为基金或投资项目列为非流动资产。

  银行存款是储存在银行的款项。它是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定，每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户，办理存款、取款和转账结算，企业的货币资金，除了在规定限额以内，可以保存少量的现金外，都必须存入银行

  其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等。