其他回答(共7条)

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  2020-12-20 03:47 赵风茹 客户经理

  （招商银行）基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
  交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
  交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
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  2020-12-20 03:44 龚宇飞 客户经理

  基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:

  • 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

  • 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

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  2020-12-20 03:41 连书纳 客户经理

  交易时间赎回，按照当天18.00左右基金公司公布的净值计算。
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  2020-12-20 03:38 窦连池 客户经理

  通过天天基金网购买属于场外基金，净值按照3点后的净值计算。

  基金净值是以下午3点为界限的。因为交易时间是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天开市的时间只有4个小时。
  开放式基金不论是申购还是赎回都是以3点为界限。3点前按当天的，3点后按第二天的，第二天查一下赎回的下单是否还在，有些系统不认3点后下的单。

  扩展资料：

  场外基金，就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金。

  普通开放基金都属于场外基金，也就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金，她的价格跟股票一样，盘中随时在变化。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

  参考资料：

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  2020-12-20 03:35 连东英 客户经理

  投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日提交，

  需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。

  赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

  扩展资料：

  基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

  基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

  一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

  报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

  参考资料来源：

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  2020-12-20 03:32 赵颖轶 客户经理

  基金交易具体规则就是交易日15：00前提交申请，
  以当天的基金净值（15：00收市后计算得出，当晚公布）作为成交价格；
  交易日15：00后或为非交易日提交，以下一交易日的基金净值作为成交价格。
  今天三点前申购赎回，申购所属工作日是周四，
  买入赎回净值按今晚公布净值算。
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  2020-12-20 03:26 齐晓彬 客户经理

  书上是这样说的：
  投资者在申购、赎回股票基金、债券基金时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能
  以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人颂的基金份额净值为基准进行计算。
  这是不是“金额申购、份额赎回”原则
  ，而是“未知价”交易原则
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