其他回答(共7条)

• 

  2022-02-21 20:07 连亚琴 客户经理

  单位净值是该基金1份的真实价值，开放式基金每个工作日净值会变动（货币基金、理财型基金除外），净值代表的是该工作日收盘后的状况，是基金总资产减去费用后，与基金总份额的比值。平时进行基金申购和赎回，用到的就是这个单位净值。
  累计净值是单位净值+过往分红。这个净值用处不大，就是代表一只基金从出生到现在的总收益，可比性不强，因为基金成立时间不一样。分红会导致净值下降，所以这样看，分红本身也是不会产生收益的。
  净值增长率是有时间段概念的，公式：增长率%=（终值-初值）/初值，如果没写多久的增长率，那么就是今天和昨天比的，其他情况比如最近1个月增长率，比如最近一年，比如某一年，那么初值和终值都可以查到并且计算出来。
• 

  2022-02-21 20:04 龚宇飞 客户经理

  很难算的基金单位净值 指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基单位净值金当日的价值。 累计净值 指基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。 增长率 指的是基金在某一段时期内(如1年内)资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。 基金的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。
• 

  2022-02-21 20:01 齐晓峰 客户经理

  基金单位净值即某一日发布的净值；
  累计净值即从该基金上市起的净值累计值，包括已进行分红、拆分的部分；
  增长值即当日净值较以前某一日净值的增长值，比如当日净值是2.03元，之前某一日净值是2.0元，则当日比之前某一日的净值增长值为0.03元；
  增长率则是当日净值比以前某一日净值的比值增长率，比如当日净值是2.03，之前某一日净值是2.0，则当日较之前某一日的增长率为(2.03-2.0)/2.0*100%=1.5%
• 

  2022-02-21 19:58 车广东 客户经理

  1支新基金的发行通常是以1元为原始净值单位发行的，并以此为基准衡量其增长率。基金原始净值随市场或涨或跌不断波动就会不断产生新的单位净值、累计净值、累计增长率。比如1支原始净值为1元的基金几个月或几年后现价为1.5元，期间分红0.3元，则其最新单位净值为1.5元，累计净值为1.8元，累计增长率为80%。你说的累计净值超过1元，而累计增长率为负的百分比是不会同时出现的。
• 

  2022-02-21 19:55 连书纳 客户经理

  基金发行时，一般都是单位净值为1，或者分红后，也会将净值为1.
  基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。
  基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
  （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
  基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
  基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，
  净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
  净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的 。
  累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
• 

  2022-02-21 19:52 连佩忠 客户经理

  1.基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
  2.累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。
  3.基金净值增长率的计算公式为：
  今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，
  如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。
• 

  2022-02-21 19:49 赵骏凯 客户经理

  单位净值是目前每份基金的净值，累计净值对针对那些拆分过的基金的累计净值，净值增长率也就是增长额与净值的比率。