其他回答(共7条)

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  2021-12-26 13:48 黄盛权 客户经理

  我认为按如下步骤进行：
  1、首先取得12月、1月、2月的各银行明细对帐单，并从用友中-出纳-打印各银行的明细帐
  2、核对2012-12-31的余额银行和用友是否一致，如果一致就说明期初没有未达帐项
  如果2012-12-31的银行余额和用友帐有差异的话，那就要仔细找出哪些差异
  3、再根据12月，1月、2月末的银行明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。
  以上不知我是否说明清楚了，如有问题，再联系。
  很高兴为你解答，希望采纳！
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  2021-12-26 13:42 符胜忠 客户经理

  给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。
  实验五出纳管理
  【实验目的】
  掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
  【实验内容】
  银行对账
  【实验要求】
  以“王晶”的身份进行银行对账操作。
  【实验资料】
  1.银行对账
  (1)银行对账期初
  朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
  (2)银行对账单
  12月份银行对账单
  日期结算方式票号借方金额贷方金额
  2003.12.3140000
  2003.01.03201XJ00110000
  2003.01.0660000
  2003.01.10202ZZR00150000
  2003.01.14202ZZR00299600
  【操作指导】
  1.以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
  2．输入银行对账期初数据
  (1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
  (2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
  (3)确定启用日期“2003.01.01”。
  (4)输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
  (5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
  (6)单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。
  (7)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
  注意：
  •第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
  •在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
  3．录入银行对账单
  (1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
  (2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
  (3)单击“增加”按钮,输入银行对账单数据,单击“保存”按钮。
  4．银行对账
  自动对账
  (1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
  (2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
  (3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
  (4)输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。
  (5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
  注意：
  •对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
  •对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
  手工对账
  (1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
  (2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
  注意：
  •在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
  5．输出余额调节表
  (1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
  (2)选中科目“100201工行存款”。
  (3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
  单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
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  2021-12-26 13:39 龚孝雄 客户经理

  初始化时间定为7月31日。
  如果用友有录入未达的功能，照做就行了。
  否则根据总帐金额录入。
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  2021-12-26 13:36 贾黎黎 客户经理

  赤字预警功能是更具你现金银行科目的发生额和余额综合判断的，和银行对账单没有关系
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  2021-12-26 13:33 龚宇飞 客户经理

  这种情况大概原因：
  1.
  起初各科目金额未录入全；
  上表只显示的是资产类有数据，负债和所有者权益无数据。
  2.
  先将 资产类、负债和所有者权益类 各科目数据录入，再进行起初记账后，起初试算平衡表应该是平衡的。
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  2021-12-26 13:30 齐晓天 客户经理

  看看总账-设置-选项下面是不是有勾选赤字控制
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  2021-12-26 13:27 龚小虎 客户经理

  请检查凭证是否没有记账，记账之后才会出现在单位日记账中。
  以我的电脑Lenovo XiaoXin Air 15IKBR（windows10系统）为例，打开用友u8（版本_11.2）。
  1、进入会计科目设置｜指定银行总账科目；
  2、选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；
  3、勾选银行日记账选项，并保存；
  4、把未记账的凭证记账；
  5、进行银行对账。
  用友U8财务软件进行银行对账方法：
  1、银行对账期初录入;出纳管理一银行对账—银行对账期初—选择科目确定—选取该银行账户的启用日期—输入单位日记账，银行对账单的调整前余额一点击对账单期初未达账—增加—录入对账单期初未达账—保存退出后点击日记账期初未达账—增加—录入日记账期初未达账—保存退出。
  2、银行对账单录入∶出纳管理—银行对账—银行对账单—选择科目—增加—录入银行对账单。
  3、银行对账:
  1自动对账:出纳一银行对账—选择要进行对账的银行科目，月份—确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单—对账—录入对账日期及对账条件—确定后进行自动银行对账。
  (2)手工对账:自动对账后，可进行手工调账。双击表上两清标记，检查功能检查对账是否有错，取消勾对。
  4、余额调节表:出纳一银行对账—余额调节表—选中查询的科目上—查看或双击该行—查看该银行账户的银行存款余额调节表—详细按钮现实详细情况。
  5、进行核销:对账平衡后，可将这些已达账项取消，进行核销，出纳—银行对账——核销银行账户。
  U8常见问题汇总：
  1、帐套如何进行输出
  系统管理——账套——输出；
  2、帐套如何进行引入
  开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成；
  3、如何解除工作站点锁定
  判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功。
  造成的原因：
  a、客户端出现非法操作死机。
  b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅。
  c、断电
  锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
  解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除。
  或者
  企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
  Select *
  From ua_task
  Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
  在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据。
  4、如何解除单据的锁定
  判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
  解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除。
  5、如何设置自定义项
  企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
  需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
  6、如何增加备查科目
  企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
  7、如何修改单据的格式
  企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可；
  8、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
  企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
  9、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！
  原因：计算机不能解析名称
  解决方法：在c:/winnt/system32/drivers/etc/中找到hosts，用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！
  10、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
  原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
  解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。