其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:52 赵首永 客户经理

  可能原因1凭证不平 造成 科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平；2.如是手工记账，先检查凭证再检查科目汇总表、总帐；3.如是软件做帐应该不会出现这样的问题
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  2021-12-23 17:31 赵顺铃 客户经理

  用财务软件核算:1.期末未结转,资产负债表会不平;2.资产负债表取数公式是否正确3.是否增加了新的会计科目,该科目在资产负债表上未设置取数公式.
  用手工核算:1.先查科目汇总表是否借贷方是否平衡,如果平衡,请查登记总账是否有误,如果登记总账无误,请查会计报表的计算是否正确(期初数加减本期发生数).如果科目汇总表不平衡,清查记账凭证是否平衡.
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  2021-12-23 17:08 米塞林 客户经理

  为什么资产负债表不平？原因有这四种，干货满满，赶紧收藏。

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  2021-12-23 17:04 黄真敏 客户经理

  没有进行自动转账
  注：既使在手工做账的情况下，没有结转损益，资产负债表也不会平衡。或是进行完自动转账（结转损益）后，又重新做了损益类的发生情况的凭证，没有再次进行自动转账（结转损益）。表现形式：通过账簿汇总查询，查询所有损益类科目的期末余额情况，应该全部为零，若不为零，则属于上述两种情况。
  新增了某一级科目，并且做凭证时，选择了该科目。
  原因：新增某一级科目后，并没有相应地修改对应的报表公式，导致报表公式取不到新增科目的金额，资产负债表不平衡。
  修改了资产负债表的报表公式
  原因：若修改资产负债表的报表公式，而导致公式错漏，则取不到己发生科目的金额，资产负债表不平衡。
  修改了科目设置中的科目属性。原因：当把某科目的科目属性修改后，其默认方向发生改变，在报表中取i7（期末余额）时，通常会出现负数，导致资产负债表不平衡。
  年中建账初始化时，损益类科目余额不为零（即上月底未结转损益）。表现形式：资产负债表的年初数不平，期末数平衡。原因：资产负债表年初数，未分配利润项取不到上月底未结转损益的部分（收支相抵的利润），期末数因为本月若有做结转损益，则取到对应数平衡。
  期初借贷方错误
  。
  登录日期不是报表月的最后一天
  。
  有未记账的凭证
  。
  报表的行业性质选择错误。
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  2021-12-23 16:43 黄盛权 客户经理

  1. 没有进行自动转账 注：既使在手工做账的情况下，没有结转损益，资产负债表也不会平衡。或是进行完自动转账（结转损益）后，又重新做了损益类的发生情况的凭证，没有再次进行自动转账（结转损益）。
     表现形式：通过账簿汇总查询，查询所有损益类科目的期末余额情况，应该全部为零，若不为零，则属于上述两种情况。

  2. 新增了某一级科目，并且做凭证时，选择了该科目。

     原因：新增某一级科目后，并没有相应地修改对应的报表公式，导致报表公式取不到新增科目的金额，资产负债表不平衡。

  3. 修改了资产负债表的报表公式

     原因：若修改资产负债表的报表公式，而导致公式错漏，则取不到己发生科目的金额，资产负债表不平衡。

  4. 修改了科目设置中的科目属性。
     原因：当把某科目的科目属性修改后，其默认方向发生改变，在报表中取I7（期末余额）时，通常会出现负数，导致资产负债表不平衡。

  5. 年中建账初始化时，损益类科目余额不为零（即上月底未结转损益）。
     表现形式：资产负债表的年初数不平，期末数平衡。
     原因：资产负债表年初数，未分配利润项取不到上月底未结转损益的部分（收支相抵的利润），期末数因为本月若有做结转损益，则取到对应数平衡。

  6. 期初借贷方错误 。

  7. 登录日期不是报表月的最后一天 。

  8. 有未记账的凭证 。

  9. 报表的行业性质选择错误。
     

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  2021-12-23 16:22 米培燕 客户经理

  一、资产负债表不平的常见原因：
  1、期初余额不平；
  2、期初借贷方错误；
  3、登录日期不是报表月的最后一天；
  4、期间损益未结转或新增损益科目未定义期间损益结转（对未分配利润取数产生影响）；
  5、新增一级科目未加入报表的取数公式中；
  6、有未记账的凭证；
  7、报表中预置的公式不对；
  8、报表的行业性质选择错误。
  二、如资产负债表不平首先查看是报表中的年初数还是期末数不平，如都不平则先排查年初数，将年初余额和资产负债表中的年初数核对，找到具体的科目再确定公式或借贷方问题。
  期末数不对可将余额表与资产负债表中的期末数核对。
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  2021-12-23 16:22 齐斯琴 客户经理

  用友u8中资产负债表期末数不平原因可能是本月新增加的费用明细科目没有定义损益结转，导致费用类科目期末未全部结转至本年利润。看一下余额表，费用类科目借贷方发生额是不是不一致。还有可能是新增科目，没有定义到资产负债表计算公式中。