其他回答(共7条)

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  2021-01-14 08:55 赵飞英 客户经理

  LOF基金场内交易和场外交易价格不同
  网站上看到的是基金的净值，软件上看到的是LOF基金在二级市场上的价格
  在基金公司的网站上买申购费率一般为为 0.6%
  在代销机构买 1.5%
  具体费率会因基金而异
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  2021-01-14 08:52 米增建 客户经理

  开放式基金的净值都是当天晚上公布的，你买卖的时候是不晓得成交价格的。你的是qdii基金，如果赎回的话，是按照3号当天的净值，可能晚上会公布，不过qdii基金考虑到时差的问题，可能会延迟1天公布。
  不管怎样，开放式基金的成交价格都是未知的。
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  2021-01-14 08:49 贾黎黎 客户经理

  基金净值是晚上8点左右能公布完，银行系统需要第二天才能更新，你在网上看的实时净值是预测值，是不准确的，建议你每天睡觉前看一下天天基金网的净值就可以了。举个例子，你九月1日早晨在银行看的净值是昨天的净值，你等收盘后在QQ或者在其他网站看的净值是当日的预测值，这个时候如果你查银行的值还是昨天的，只有到9月2日才能查9月1日的净值。也就是说，你收盘后看到网上的净值和银行显示的净值是相差1天的。
  如果你赎回基金，在下午3点前赎回，是按当天净值赎回，如果3点以后赎回，则是按明天的净值赎回。
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  2021-01-14 08:46 赵飞虹 客户经理

  晚上九点左右会出来净值,有些可能会早点,有些则会更晚一点,如果是封闭期的新基金,一周公布一次净值!
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  2021-01-14 08:43 黄真敏 客户经理

  基金的净值是第二天公布的，所以严格的说，没有当日净值。因为基金公司要在收市后才能开始计算当日所持有的股票和债券及其他投资工具的市场价格，以此计算基金总资产。
  银行不会故意计算错误，这是时间差的问题。可能QQ上和你看到的银行的市值不是一天。你持有的基金市值是基金公司计算，银行只是托管人，也就是托他保管的意思。
  你在和讯网站的首页最上面，点击基金网站，进去后点击基金净值。这个网站比较好。
  如果你想确实知道你的基金市值，登陆基金公司的页面，可以用账号以及密码登陆你的基金账户，查看你的基金市值。
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  2021-01-14 08:37 齐斯琴 客户经理

  同上~
  基金帐户显示的是前一天的基金净值~
  而当日的基金净值一般都是在七点半左右公布~
  有时候基金公司也会耽误公布净值的时间~
  主要看基金帐户基金净值的时间日期~
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  2021-01-14 08:34 齐旭明 客户经理

  基金净值采取未知价，当日09：30——15：00申购的第2日显示，15：00以后申购的委托·挂单，第2日确认第3日显示基金净值。你当日看到的是前一日的基金净值，所以不一样。