其他回答(共7条)

• 

  2020-12-04 14:31 黄益江 客户经理

  1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。
  

  2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
  

  3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

  拓展资料：

  基金托管费会计核算：

  一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

  二、基金托管费的核算原则：

  基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

  三、基金托管费的账务处理：

  计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。

  四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

  参考资料：百度百科 基金托管费

• 

  2020-12-04 14:28 龚岩琳 客户经理

  管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。
  例，5日投资1万元，申购费1.8%
  赎回费0.8%,当日的净值为1.0168
  则,
  申购费用1万*1.8%=180元.
  申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份
  当25日赎回时,当日的净值为1.1200
  则,
  赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
  赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
  这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.
  当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,
  这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱
• 

  2020-12-04 14:25 齐旭明 客户经理

  1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的，
  2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
  3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。
• 

  2020-12-04 14:22 龚尚英 客户经理

  一，基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用。
  基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。
  基金管理费和基金托管费通常按照估值日基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计至月底，按月支付。
  这些费用在基金管理的过程中已经按月提取扣除，在赎回时是不用再次收取的。
  二，购买基金所得，只有基金净值间的差价和分得的红利，没有其他收入。
• 

  2020-12-04 14:19 齐新玉 客户经理

  这些不用基民操心。基金公司帮你赚钱，要收一定的管理费，这个费用在净值中已经扣除。银行帮基金公司管钱，基金公司要给银行托管费。
  我们计算基金收益时不考虑这两笔费用，只关注申购、赎回费和基金净值就可以了。
• 

  2020-12-04 14:16 龙安隆 客户经理

  基金管理费、托管费、销售服务费，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，按日直接从基金资产中提取，您可以进入爱基金官网（fund.10jqka.com.cn)中搜索基金，进入基金详情页面，点击基金简介—基金费率，查看具体费率说明。温馨提示：这些费用在每日公布收益前已经计提，不会从您的账户资产和收益中额外扣取。
• 

  2020-12-04 14:13 龙小语 客户经理

  管理费实际上是基金公司提取的利润，一般1.5%年费率，按日计提，在基金公司公布的基金净值里已经扣除，投资者不需另行支付。
  除了管理费，还有托管费，是基金托管人提取的利润，一般0.25%年费率，按日计提，在基金公司公布的基金净值里也已经扣除，投资者不需另行支付。