其他回答(共7条)

• 

  2022-01-11 16:21 黄盈椿 客户经理

  嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月20日单位净值为0.78元；而QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，所以今天的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
• 

  2022-01-11 16:21 齐显尼 客户经理

  嘉实海外中国股票混合（QDII基金，基金代码070012，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月8日单位净值为0.6190元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日；而10月10日和11日证券市场休市，基金净值不更新。
• 

  2022-01-11 16:18 赖鹏举 客户经理

  嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月14日单位净值为0.7990元。
• 

  2022-01-11 16:18 黄相柏 客户经理

  嘉实海外中国股票混合基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月4日单位净值为0.6300元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。
• 

  2022-01-11 16:15 黄相明 客户经理

  嘉实海外中国基金（070012）

  2015-03-30基金净值0.6820元。

• 

  2022-01-11 16:12 齐智富 客户经理

  嘉实海外中国基金（070012）
  2015-05-15基金净值0.8020元。
• 

  2022-01-11 16:12 齐晓天 客户经理

  富国创业板指数分级证券投资基金属于分级基金，代码161022对应的是母基金，其2015年5月15日的单位净值为1.4元。