其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:17 赵颖超 客户经理

  博时新兴基金(050009)历史净值可以自己查询。亏了不少啊。
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  2021-12-23 17:07 齐晓彤 客户经理

  博时新兴成长前身是封闭式基金 基金裕华，刚刚实行封转开，交通银行代理的，但在建设银行，中国银行，农业银行，招商银行，中信银行，浦发银行，深发展银行等也都可以申购。7月19日至8月3日开放集中申购，现在就可以去银行申购了，你的申购金额为1元，基金代码为050009。
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  2021-12-23 17:04 齐晓强 客户经理

  博时新兴成长混合050009，在2007-08-03基金成立的时候单位净值为1.0000，累计净值为3.7520。跟正常的基金不同，初始累计净值不为1。但是跟正常基金收益的计算方法没有区别。
  现在最新的单位净值(10-23)：0.7960，累计净值：3.5570。
  基金收益=本金*（1-申购费率）/申购日净值*赎回日净值*（1-赎回费率）-本金-管理费。
  而此基金历史上只在2010-01-18每份派现金0.1520元，2010-01-18单位净值为0.7880，累计净值为3.5270。若如题主所说在1元时购买基金，则本金数=基金份额数。最终加上分红之后，题主现在的基金净值应为0.948，不计算应扣手续费，亏损5.2%。
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  2021-12-23 16:50 龚崇权 客户经理

  9月20日购买的博时新兴成长基金那天的净值为1.098，当天涨了0.92%。
  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
  基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
  基金净值=总资产/基金份额
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  2021-12-23 16:42 樊振清 客户经理

  博时新兴成长是由基金裕华转型而来的,博时新兴成长基金将于7月19日起，限量150亿集中申购，基金代码为“050009”,是配售的,你说的净值是以前的累计净值,现在申购还是1块的。不过这次发行很多150亿.
  当然是1元了，我也买了点，我朋友是银行的,我咨询过他^o^
  楼下朋友,楼主说不让复制拉 - -!
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  2021-12-23 16:19 黄盛润 客户经理

  你在银行是按1元净值认购的，不必担心
  博时新兴成长基金是由封闭式基金 基金裕华 转型而来
  博时基金网上显示的净值是他还没有按原 基金裕华的比例进行基金份额折算的净值
  等折算完了基金的份额净值就会显示为一元
  博时新兴成长基金现在应该还在封闭期，应该也在涨吧
  封闭期的基金净值都是一个星期才披露一次
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  2021-12-23 15:55 黄益江 客户经理

  博时新兴成长混合基金[050009]最新基金净值0.6708元。