渤海银行添金宝基金管理费是多少
渤海银行添金宝基金管理费是多少
辛国江
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2021-12-23 15:19
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2021-12-23 16:49最佳答案
1、基金的管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，即每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。
2、比如，某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），则当天计提的基金管理费用＝10000×1。0×1.5％×1／365＝0.411元。
3、在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。
拓展资料:
一、基金管理费
在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。
二、机构鼓励
为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次。
三、发展现状
我国最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。
2、比如，某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），则当天计提的基金管理费用＝10000×1。0×1.5％×1／365＝0.411元。
3、在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。
拓展资料:
一、基金管理费
在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。
二、机构鼓励
为了激励基金管理公司更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向基金管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取比率。至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次。
三、发展现状
我国最初的基金管理年费率为2.5%。随着市场竞争的加剧，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。
其他回答(共7条)
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2021-12-23 17:03 龚崇栋 客户经理
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值。 -
2021-12-23 16:41 黄盛沛 客户经理
基金管理费：是支付给基金管理人的费用，以负担管理基金发生的成本。基金管理费每日计提，年费率一般在1%～3%之间，我国目前一般为1.5％。直接从基金资产中扣除。不再另行收费。 -
2021-12-23 16:20 齐显尼 客户经理
会根据今天的交易额，基金的管理费用，基金的利息，基金的印花税，还有基金的托管费进行计算。 -
2021-12-23 16:18 黄皖疆 客户经理
唉哥们儿，您也算是一倒霉孩子了，07年行情大好，在高位的时候买入，估计之后这些年就一直走熊吧！算了，啥也不说了，此时无声胜有声，直接给您解答问题吧。
管理费是按日计算的，每天公布的净值已经剔除了管理费。能收回多少钱 就看赎回的时候市值是多少，赎回份额*赎回所属工作日的净值，然后扣除赎回费，剩下的就是能拿到的钱。
您是07年买的，持有期限已经超过3年了，那么赎回费率是0。赎回中国优势，按照您提供的市值和份额，那么能收回的钱就是9496.29*1.553。亚太优势的算法也是同理。
如果对回答还满意，请采纳吧，兄弟！ -
2021-12-23 15:54 齐明松 客户经理
看基金资料中的银行托管费率（托管费是托管银行收的，不是基金公司）。
每天按基金资产的市值 * 托管费率 / 当年天数，计算出来这个数字并不是立即从基金资产中扣除这部分费用，可能是每月扣一次。
各种费用在基金的资产负债表中记在”负债“那边。
正常情况下，我们不用在意这个费率，如果你买的是股票型或混合型基金，它们在今年的收益率都 30% 以上，那个托管费率相对来说很低。托管费也在基金的计算过程中已经包括了，因此我们看到的浮动盈亏中不需要再扣减掉托管费和管理费（管理费率是基金公司收的，也像托管费一样计算），我们只需要在赎回时扣除赎回费率那部分。 -
2021-12-23 15:34 黄盛昌 客户经理
若是招商银行一卡通购买的基金（含货币基金），管理费、托管费、销售服务费等费用逐日从基金资产中计提，不从您的交易中收取。 -
2021-12-23 15:25 黄盛沛 客户经理
基金管理费及托管费分为前端收取和后端收取的，也有按月计提的，建议您查看详细的基金规则。
温馨提示：以上内容，仅供参考。
应答时间：2021-06-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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