其他回答(共7条)

• 

  2021-09-24 12:15 管火金 客户经理

  由于不知道你当时买的价格，所以没有办法得出你申购基金数量，不过可以肯定的是，你赔了不少，现在才5毛多，从该基金成立到现在也没有过分红。希望对你有帮助。
• 

  2021-09-24 12:12 赵首永 客户经理

  你一天之内买了那么多基金啊
  查了一下 2007-9-7 净值是1.0166 之后没有分过红
  现在的净值是0.7890
  粗略的算一下你 手续费为 44.33(按1.5%算的) 份额为2907.4份
  暂时还是赔的 赔了706.06 (2907.4*0.7890-3000)
  还是那句话 去华安的网站注册一下 登陆进去看一下 到底是什么情况
• 

  2021-09-24 12:09 赵顺贵 客户经理

  这个基金没有分红送配过，按07年发行1元份看，现在的净值是1.65元/份
  10万元可以全部赎回 16.5万元左右
• 

  2021-09-24 12:06 齐晓娟 客户经理

  就是你当天申请委托赎回的净值乘以
  基金份额
  =赎回总额,如果你持有超过3年一般都是免
  赎回费率
  的。
• 

  2021-09-24 12:03 赖鹏博 客户经理

  你买的那天累计净值是2.5529，截止昨天，该基金累计净值是2.3253，所以，暂时亏损。
  具体亏损的计算：
  你买的那天净值应该是1.0166，申购手续费，45元，如果是四折优惠费率，应该是18元，实得份额：2906.74（申购手续费，45元）或2933.31（申购手续费18元）.该基金一直未曾分红，所以，你持有的份额未变，以昨天的价格计算，价值为2906.74*0.789=2293.42元，或2933.31*0.789=2314.38元。因持有时间已超过2年，所以赎回费为0.即卖出时，不收手续费。
• 

  2021-09-24 11:57 辛培兵 客户经理

  首选战略华证券投资基金，专注于早期终止购买公告
  策略优选华证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会“关于核准经批准的“基金大会决议召开安久证券投资基金份额（证监会基金210号[2007]），生效于2007年8月15日为集中采购全社会的，最初集中在购买的最后期限2007年28年5月8日，2007
  鉴于投资者申购踊跃，据初步统计，截至8月15日广大，认购申请（不包括利息），本基金的在这集中采购累计金额发行规模最多100个十亿。
  据“首选策略华证券投资基金专注于购买基金份额发售公告”的规定：“如果基金的任何一日认购期（含第一天）的焦点切离购买日期时间后，接近或高于要约的上限购买申请累计金额，本公司将在明年公告在指定媒体上，并自该日起收取的资金集中订阅服务。“为了保护基金份额持有人利益，基金适当控制本基金管理人的规模领先于基金的决定，集中购买的结束。至2007年8月15日集中采购由2007年8月初28，原来的截止日期，2007年8月15日，是一个集中采购的，因为2007年8月16日最后一天不再接受购买申请。
  按照本基金的发售，申购，如果在集中采购周期（不包括利息）超过10十亿yuan收到的金额，采用实际的重点是采购申请的最后一天申请的另一个公告购买“末日比例确认”的原则给予部分确认时，申购资金返还给投资者无法识别的一部分。鉴于累积超过10十亿元购机申请资金数额，基金经理将专注于最后一次购买的是一座“末日比例确认”的原则有效申请8月15日的购买日期给予一定的确认，不确认的认购所得款项将退还给投资者。在截止日期待定世界末日购买确认比例2个工作日内将集中采购。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者应仔细阅读本基金的相关法律文件，并选择适合自己的风险承受能力和投资产品进行投资。
  特此公告。
  华安基金管理有限公司
  二○○七年八月十六日
• 

  2021-09-24 11:54 梅金莉 客户经理

  华安策略优选股票基金2007年9月17日单位净值1.0504，截止到2015年2月13日该基金单位净值为0.8803，期间未进行过拆分或者分红，按照标准申购费率1.5%计算，你现在持有该基金的市值为20000*（1-0.015）/1.0504*0.8803=16509.82元；持有时间超过两年零赎回费，所以你如果2015年2月13日赎回的话，实际到账金额为16509.82元。