我100是在3点前申购的基金,为什么申购价...

不是3点前按照当天净值算吗?为什么我的算为第二天的净值了?找谁说理去??难道银行怎么算就怎么算吗?不公平啊。差了好几百呢。
连书耀 来自: 移动端 2021-05-17 16:54

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2021-05-17 16:57最佳答案

过下午三点之后,只能在银行申购基金;申购净值只能按照第二天收盘后的净值计算。。。

其他回答(共7条)

  • 2021-05-17 17:03 龚小芹 客户经理

    今天3点以前将基金赎回,是按照今天的净值卖出,以晚上基金公司公布净值为准。
    申购开放式基金采取未知价格法,就是说,在你买开放式基金的时候,你是用金额确定的方法买的,比如你要买10万块钱的基金,但是你暂时不知道你可以买到几份,每份是多少钱。而在你卖出基金的时候,你是份额确定,就是说,你卖的时候你卖出5000份基金,但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。除了节假日一般当晚就知道了
    采用“未知价法”,是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖,而对其他基金持有人的利益造成不利影响。举例来说明,如果开放式基金的买卖采用“历史价”法,即根据当日公布的前一日的基金单位资产净值来申购和赎回,那么,在当日证券市场价格上涨的情况下,基金单位净值会随之增加,而因为是按当日已公布的前一日的净值计价,投资者只需付出较少的资金就可实现当日上涨后的净值;而当证券市场下跌时,投资者赎回就会避免当日净值下跌的损失。这样有可能引起套利的行为,对基金的长期投资者不利,同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定,所以国际上开放式基金的买卖都采用“未知价法”,按次一日公布的基金单位净值计算申购赎回的价格。
  • 2021-05-17 17:03 赵马元 客户经理

    基金在当日3点前买入的价格是按照基金当日的净值算的。

    基金的交易时间:在每周一至周五(法定假日除外)基金公司进行有效确认,上午9:30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认,超过交易日下午3点的,于提交申请日为准顺延一个工作日确认申购,顺延两日赎回回款。

    扩展资料:

    基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。一般是指每个工作日的每天上午9:30到15:00,中午11:30到13:00为休市时间。

    基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。

    基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00。

    在非交易时间申请买卖的基金,都是以第二天的收盘价来成交的。

    如:你昨天晚上申请买入一支基金,那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

    交易时间就是工作时间;不过成交净值以15点股票收市为界,15点前下单按当天净值成交,15点后下单按次日净值成交。

    参考资料:

  • 2021-05-17 17:03 龙安顺 客户经理

    1、按当天的收盘价计算;大约每天晚七点到晚十点,会公布净值(收盘价);
    2、天天基金网会每个交易日公布收盘价;基金官网也可以查询;新浪网等很多第
    三方网站都可以查询;
    3、第二天的收盘价就可以看出你昨天申购的基金的亏本还是盈利了;
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  • 2021-05-17 17:00 齐智善 客户经理

    1、基金在当日3点前买入的价格是按照基金当日的净值算的,但基金当天的价格第二天才能知道。

    2、今天股票大跌了,你应该在今天下午三点前购买。

    3、基金网上显示的净值是昨天的。

    4、基金的交易时间:在每周一至周五(法定假日除外)基金公司进行有效确认,上午9:30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认,超过交易日下午3点的,于提交申请日为准顺延一个工作日确认申购,顺延两日赎回回款。

    扩展资料

    1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

    2、单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

    3、基金单位净值是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

    参考资料:

  • 2021-05-17 17:00 边博洋 客户经理

    一、基金在当日3点前买入的价格是基金当天的价格,但基金当天的价格第二天才能知道.如果今天股票下跌了,今天买的净值就会降下来,这是很好的买入时机.基金网显示的都是前一天的净值,它有显示日期的。基金的交易时间:在每周一至周五(法定假日除外)基金公司进行有效确认,上午9:30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认,超过交易日下午3点的,于提交申请日为准顺延一个工作日确认申购,顺延两日赎回回款。

    二、基金不同于股票,大盘再跌,你也是以一个净值买入的,你当天3点以前买的只有一个净值,不像股票一样,一天之中的价格还在变。刚买入的基金都是亏本的,因为要扣除申购的手续费

    扩展资料

    基金收益分配原则

    (1)每份基金份额享有同等分配权;

    (2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

    (3)如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

    (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值;

    (5)按照《证券投资基金暂行管理办法》(以下简称《暂行办法》)的规定,基金分配应采用现金形式,每年至少一次;基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;

    (6)单个基金账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

    参考资料

  • 2021-05-17 16:57 齐春敏 客户经理

    不是的,是按当天收市价格计算的。你看下基金公司的通知,有的是你当天申购,转天给你确认,那就以确认日的交易价格计算。
  • 2021-05-17 16:57 齐春怡 客户经理

    通过天天基金网购买属于场外基金,净值按照3点后的净值计算。

    基金净值是以下午3点为界限的。因为交易时间是早上9:30——11:30,下午是1:00——3:00。每天开市的时间只有4个小时。
    开放式基金不论是申购还是赎回都是以3点为界限。3点前按当天的,3点后按第二天的,第二天查一下赎回的下单是否还在,有些系统不认3点后下的单。

    扩展资料:

    场外基金,就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭,LOF ETF这些基金是场内交易基金。

    普通开放基金都属于场外基金,也就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭,LOF ETF这些基金是场内交易基金,她的价格跟股票一样,盘中随时在变化。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

    参考资料:

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