其他回答(共7条)

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  2021-01-06 16:45 赵风英 客户经理

  货币基金以份额为计算单位，正常情况下，货币基金默认净值为1元/份额。
  基金分红的方式有2种，一种是基金份额继续投资，另一种是现金分红。
  例如：你投资了10000元的货币基金，一天的收益是2元，则第二天你的基金份额自动变成10002份。
  如果你选择现金分红，则你的基金份额还是10000份，账户中多了2元现金。
  希望我的回答能够帮助到您！
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  2021-01-06 16:45 龚小莲 客户经理

  货币基金的净值理论上永远都是1元一份。
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  2021-01-06 16:45 齐晓天 客户经理

  货币基金单位净值为1元每份,不会变动.收益以新增份额形式体现.
  每份每个工作日公布上一日"万份收益"(周一才公布周六日的).
  万分收益是指每1万份货币基金前一个工作日的收益.
  比如你当天下午3点前买了1万份货币基金，从下个工作日开始计算收益.假设万分收益是0.345.那么你赎回时候金额就是10000+持有期间的收益10000.345
  如果不赎回,这个基金会将收益结转,你可以看到10000份增加,增加的份额就是收益。
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  2021-01-06 16:42 米国超 客户经理

  货币基金主要有两个收益指标，一个是日万份收益，表示一万份基金份额当日获得的收益；另一个是七日年化收益率，是以最近七天的万份收益计算出来的年化收益率，是一个相对值，反映一段时间的收益情况。
  您实际得到的收益是按日万份收益来计算的。
  基金管理人根据基金份额当日净收益，为投资者计算该账户当日所产生的收益，并计入其账户的当前累计收益中。每月一次将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
  货币基金的净值永远是1元。公布的是1万分基金当天的收益。
  七日年化收益率=最近连续七天货币基金的每万份单位基金日收益之和*365/7/10000*100%
  日万份收益＝(总资产-总负债)／基金单位总数*10000
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  2021-01-06 16:42 齐智娟 客户经理

  因为货币基金是份额分红的，产生的利息也以份额的形式到账，所以你看到的表象就是份额永远是1
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  2021-01-06 16:39 贾麒麟 客户经理

  是的，货币基金的净值永远是1。
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  2021-01-06 16:39 黄百煜 客户经理

  货币基金的单位净值永远是1元，它的收益是每天分配的(有波动，每天不一样)，收益分配公布方式就是“万份收益”和“7日年化收益率”。它的收益不计入净值，相当于红利再投，以份额形式体现在每月结算后的总份额上。