其他回答(共6条)

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  2022-03-22 16:47 黄盛杨 客户经理

  如果录取期初数后试算不平衡，就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算：一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍，看看是否是漏记了某个科目的期初余额。二是检查所输入的金额是否有错误，特别是有好几个零的数，看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误，资产负债或者所有者权益科目都入队了借贷方向。如果你只是在设置初始数据时就发现试算不平衡的话，只要按照上面的几种可能查找一般都能找出问题所在的。
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  2022-03-22 16:44 赵飞行 客户经理

  试算平衡是期初的。如果报表不平有可能是公式取数不对，或者是有未记账的凭证。你可以排除一下，还有一种办法就是，打开科目余额表和报表上的余额核对，看看是哪个科目余额不对，这样的话就可以有针对性的解决问题了。
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  2022-03-22 16:41 车广义 客户经理

  1、借贷相等就是表示对方会计恒等式而已
  有可能是
  1、总账与明细账对账不平
  2、总账与辅助账对账不平
  3、总账与多辅助账对账不平
  4、明细账与明细账对账不平
  5、明细账与辅助账对账不平
  6、明细账与多辅助对账不平
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  2022-03-22 16:35 黄睿多 客户经理

  既然试算不平衡，肯定是有错误的，仔细检查一遍录入的数据。
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  2022-03-22 16:32 樊振生 客户经理

  期初余额的录入一般有二级科目的， 只录入二级科目余额，一级科目自动求和。试算平衡都是一级科目试算平衡。检查一下你的二级科目之和是否和所属一级科目余额一致。如果一致，那么科目汇总的借贷方一定是相等的，不会产生余额。
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  2022-03-22 16:29 龙安隆 客户经理

  初次使用用友软件的人好犯一个错误，我举个例子来说明吧。
  比如其他应付款余额期初余额是10000元。
  后来突然想起来需要建个二级科目，结果在其他应付款下又建了张三、李四，并分别录入了余额。
  或者修改了其他应付款账类，改成了项目核算或单位核算。
  所以在修改会计科目时，一定要保证这个科目没有余额和发生额，否则就会出现这种情况。
  如果是一开始建账修改某个科目属性，而这个科目有余额的话，先将余额置0，再修改科目就没有问题了。