其他回答(共7条)

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  2022-02-20 10:18 齐晓峰 客户经理

  12月11日15:00前赎回的基金，按当日收盘后最新净值计算份额；12月11日15:00后赎回的基金，按次日收盘后最新净值计算份额。
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  2022-02-20 10:15 黄盛波 客户经理

  周三下午3点前赎回，是按照周三当天净值计算，周三当天净值是在周三完善公布。白天看到的净值是周二的。前提条件是，这个周三并不是国家法定长假里的周三。到账时间要看基金类型，一般的债基，股票型基金需要3-5个工作日，一般的货币基金赎回也需要1个工作日。
  工作日的基金净值是在晚上才公布，下午15点收盘后基金公司和托管银行配合计算得出。是扣除了当天费用和负债后所得的每一份基金的真实价值。
  如果是在周三下午3点之后赎回，那就是按照周四的净值成交了。
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  2022-02-20 10:12 齐明星 客户经理

  你好，基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请，按照当天的净值成交，当天的净值最快在当天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。
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  2022-02-20 10:09 米国连 客户经理

  开放式基金的赎回价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说，如果是在正常工作日当日的下午3点前赎回的基金，那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。如果是在工作日当日下午3点后或节假日赎回的基金，那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。　
  周四晚上或周五白天15:00前申购及赎回的基金，按周五当天的净值算，周五150:0后申购及赎回的基金，按下周一的净值算。
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  2022-02-20 10:06 龙安顺 客户经理

  周四晚上通过网银赎回基金到账的现金，是按周五收盘后的最新净值计算书回金额。
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  2022-02-20 10:06 齐春春 客户经理

  周四晚上赎回的基金净值是按照周五的基金净值确定的。因为到周五交易时间结束以后才能确认成功赎回。如果赎回的是货币型基金，要下星期二到账户。如果赎回的是股票型或者混合型基金要下个星期五才能到账户。也就是7天才能到账户。无论什么时候到账户，都是按照赎回确认的当天的基金净值来算的。
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  2022-02-20 10:03 赵颐轩 客户经理

  债券型基金赎回需要T+3-4个工作日了。
  举个例子：
  在周四下午16点申购债券型基金，实际T日是周无，净值按照周无收盘后计算（于周五晚上公布），下周一该笔交易确认。
  在周四下午14:59赎回债券型基金，实际T日是周四，净值按照周四收盘后计算（于周四晚上公布），周五该笔交易确认，到账T+3-4日，也就是最早周二到账。