其他回答(共7条)

• 

  2022-02-09 06:43 梅金莉 客户经理

  象开放式基金那样赎回 富国的LOF基金 只有 天惠
• 

  2022-02-09 06:40 龚崇权 客户经理

  如果拆分日价格依然是两元，那末拆分份额为两个基金份额，市值不变，无任何损失。以下是基金安瑞封转开时的拆分确认公告内容，参考之：
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]81号），华安基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年4月18日，即华安中小盘成长股票型证券投资基金集中申购验资结束日对投资者持有的原安瑞证券投资基金（以下简称"基金安瑞"）进行了基金份额折算。
  经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日（2007年4月18日）折算前基金份额净值为2.3149元，精确到小数点后第9位为2.314909165元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2.314909165的折算比例将原基金安瑞的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为1.0000元，相应地，原基金安瑞每1份基金份额折算为2.314909165份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安瑞的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,157,454,582.58份。
  本基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金安瑞份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]81号），对于原基金安瑞份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利共计1,376,246.47元人民币，本基金管理人已于基金份额折算基准日（2007年4月18日）按折算后基金份额净值1.0000元确认为基金份额1,376,246.47份，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。
  特此公告。
  华安基金管理有限公司
  2007年4月20日
• 

  2022-02-09 06:37 窦郁宏 客户经理

  一般封转开的基金，按照集中申购最后一天的单位净值来进行拆分
  如您所说：您是2.5元买入基金，份额40000份
  集中申购最后一天的净值为：3.85
  那么，您所持有新的开放式基金为：3.85*40000=154000份
  您新基金的市值为：154000*1=154000元
  那么您的盈利为：154000-100000=54000元
  （费用没有计算在内）
• 

  2022-02-09 06:34 黎皇兴 客户经理

  我来算
  如果按照现价来说（只是假设，实际今年年底到底怎样都不知道的，只不过给你一个公式以后自己算）
  按你的条件其实是不成立的，2。5的成本就算没有手续费也仅仅盈利5千左右。
  我按照实际给你算好了，成本2。5元，到期时候的净值3。85元，按照1：3。85来赎回。你就是每份可以赚3。85－2。5＝1。35元，总共4万份，所以是4万X1.35=54000元
  请问下封转开之前的那我盈利的那5万怎样算份额呢－－－－－－－你不卖掉的话，盈利是拿不到的，打个比方份额一样，一种是你成本1元，一种是你成本2元，到期后，市价是2元，净值是4元。转开后的公告是按照1：4来拿份额，其实是一样的，你算算，同样是1：4，1份封闭式基金换4份开放式基金，无论你的成本是1元还是2元，你都是换4份面值1元的开放式基金。但是前者你等于说用1块钱换了价值4块钱的东西，后者用2块钱换了4块钱的东西，对吧。
  所以你其实不用把你赚的利润跟本金分开来算兑换的份额。也不能要求基金公司利润和本金分开来换取份额和现金的。
• 

  2022-02-09 06:31 黄相柏 客户经理

  现在集中申购期购买南方隆元的，净值都按1元计算。
  目前每天还在公布净值，那是针对原封闭基金份额的持有人而言的。当集中申购期结束以后，原封闭基金份额按照那时的净值拆分成1元，和集中申购的份额一起组成新的开放式基金。
• 

  2022-02-09 06:28 樊成钢 客户经理

  基金的昨日收益计算方式并非是本金×收益率，而是基金份额×（昨日单位净值-前日单位净值）。如果昨日单位净值大于前日单位净值，则为正收益；如果昨日单位净值小于前日单位净值则为负收益；
• 

  2022-02-09 06:25 符耀精 客户经理

  如果原先持有的封闭式基金进行封转开，那么，按照封转开之后的新基金来重新计算基金持有期，从新基金的合同生效之日开始计算，一般不累计原先封闭式基金的持有时间，具体以各个基金公司规定为准