其他回答(共7条)

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  2022-02-02 15:39 窦连池 客户经理

  2007-08-28 每份分红派现金1.8200元
  现在的净值是0.9638
  1.82+0.9638=2.7838
  如果购买时是2.8565
  算起来应该还是亏损。
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  2022-02-02 15:36 龚子鸣 客户经理

  是真的，请看它各个时间段的分红情况
  大成蓝筹稳健成立以来，总计分红 6次，拆分0次
  2007-08-28 每份派现金1.8200元
  2007-04-06 每份派现金0.4000元
  2006-08-17 每份派现金0.2500元
  2006-06-01 每份派现金0.0800元
  2006-03-28 每份派现金0.0100元
  2004-11-30 每份派现金0.0100元
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  2022-02-02 15:33 齐春敏 客户经理

  大成蓝筹稳健混合(090003）
  0.6988
  单位净值 [09-01
  基金近期没有可能分红，
  净值低于1.00面值的基金，不能分红
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  2022-02-02 15:27 黄相柏 客户经理

  大成蓝筹：
  1.大成蓝筹成立的第一年业绩不佳，净值出现小幅下跌。2006年随着牛市的来临，基金净值出现大幅增长，2006年净值增长128.82%，2007年至今净值增长135.10%，基金排名也出现明显上升。该基金从成立至今共分红6次，2006年以后随着业绩的好转，分红更为慷慨。
  2.该基金定位于增值型基金，投资目标是在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
  3.大成蓝筹稳健基金投资积极，股票持仓比例调整比较频繁。自2006年开始，该基金一直保持着很高的股票持仓比例，到2007年一季度末股票持仓多数时间都保持在90%以上，2007年中期持仓则略有下降，降至82.74%。从选股来看，该基金主要以持有大盘蓝筹股为主，2007年中期该基金十大重仓股主要包括中国人寿、中国平安、招商银行、中信证券等金融类龙头股，以及双汇发展、长江电力、大秦铁路、鞍钢股份等大盘蓝筹股。
  4.大成蓝筹稳健3个月收益在同类基金内名列第63,高于同类基金平均,低于上证指数;大成蓝筹稳健1年净值收益在同类基金内名列第35,高于同类基金平均,高于上证指数.
  融通行业：
  1.融通行业景气3个月收益在同类基金（股票型）内名列第1,高于同类基金平均,高于上证指数
  2.融通行业景气1年净值收益在同类基金内名列第21,高于同类基金平均,高于上证指数
  3.截至2007年09月，共有5家机构发布1年期评级 ，4家机构发布2年期评级 ，3家机构发布3年期评级，整体评级为：3星。
  4.截至2007-09-30，融通行业景气期末总份额为6.12亿份，相比2007-06-30增加2.06亿份(本季申购数为3.17亿份，赎回数为1.11亿份)
  5.融通行业是最近的“黑马”。融通行业 景气基金三季度的净值增长率高达56.14%，名列混合基金第一名，也是全部股票方向基金的第一名。从季报来看，融通行业景气基金出于对市场行情的正确判断，保持高仓位的进攻态势是其业绩出色的基础，同时在合适的时机，基金也配置了短期涨幅较大的行业个股。
  
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  2022-02-02 15:24 黄盛松 客户经理

  2007年8月14日以来，大成蓝筹稳健只在28日进行了分红：每份基金派1.8200元；在23日没有分红。
  如果将分红方式修改为红利再投资（默认分红方式为现金分红）就是用分红的红利投资购买基金，分红后基金份额增加了；如果是现金分红，基金公司会将“红利”在“红利发放日”（2007年8月29日）起的几个工作日（一般是3个，不超过15天）转到开设大成蓝筹稳健“基金账户”的银行卡里或“银行账号”里。
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  2022-02-02 15:21 粱俊芳 客户经理

  大成蓝筹稳健基金 0.5886元 一份 自你购买之后未有一次分红
  2万元 净值1.15999 按申购费1.2% （2万-2万乘以1.2%）除以1.1599 等于17035.95
  你当初大概买了 17036份
  现在的价值 也就是17036 乘以0.5886 等于10027 也就是一万多点了 没有赎回费了
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  2022-02-02 15:18 符胜忠 客户经理

  2007年以来大成蓝筹稳健分红两次：2007年04月06日，每份基金派0.4000元；2007年08月28日，每份基金派1.8200元；
  2007年全年大成蓝筹稳健每份基金净值都在1.03以上。可以肯定的是购买时净值为1.0？元。如果是在8月28日以前购买的，如果将修改为红利再投资（默认分红方式为现金分红）就是用分红的红利投资购买基金，分红后基金份额增加了，需要查询基金账户基金份额；如果是在8月28日以后购买的，那么基金金额=现净值0.81X购买份额。
  我感觉是在2007年8月28日以后购买的可能性非常大，那么基金金额=现净值0.81x购买份额。