其他回答(共7条)

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  2022-01-07 12:27 齐智富 客户经理

  从银行提取现金作备用金，是用现金支票支取，所以下账用现金支票头。
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  2022-01-07 12:24 齐新海 客户经理

  企业从银行提取备用金，主要通过支票的方式提取，进行账务处理时可以通过支票来入账，支票作为原始凭证入账。
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  2022-01-07 12:21 龚家贱 客户经理

  出纳由银行账户提取备用金，填制付款凭证，还用填现金的收款凭证吗-------付款凭证。为了避免重复记账，对于涉及现金和银行存款之间相互划转的经济业务，即从银行提取现金或把现金存人银行的经济业务，统一只编制付款凭证，不编收款凭证。当发生从银行提取现金的业务时，只编制银行存款付款凭证，而不编制现金收款;当发生把现金存入银行的业务时，只编制现金付款凭证，而不编制银行收款凭证。
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  2022-01-07 12:18 黄皖疆 客户经理

  出纳提取备用金需填写现金支票
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  2022-01-07 12:18 齐显峰 客户经理

  单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。

  现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填；用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有取款单位或取款人背书。

  采购货物出纳涉及的单据；
  

  1、采购员采购产品要提前支取货款时，采购员要填写借支单，找其负责人签字，采购人员也要签字，手续齐全后将现金支票交给采购员。

  2、采购人员采买结束后，需要填写费用报销单给出纳，出纳审核单据的合理合法性，有错误的要求采购员重新填写，确认无误后多退少补。出纳需要补发款项给采购，可以不用填写单据，在现金日记账上要记清楚明细。

  3、采购员退回多余款项是，需要填写收据，写明收到采购员XX元返还款，填写好收款日，盖好现金收讫章，收据一般是一式两份的，一份记账做账还有一份给会计做账用。
  

  出纳的最基本职能是收付职能。登记好现金日记账和银行日记账，每天下班前盘点现金。

  扩展资料：

  现金支票只能在允许使用现金的范围内使用，并应写明款项用途，接受银行的监督。现金支票不可用于转账。已签发的现金支票遗失，可向银行申请挂失。挂失前已支付的，银行不予受理。签发现金支票时，出票人必须查验银行存款是否有足够的余额，出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。

  出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
  

  参考资料：

                
  

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  2022-01-07 12:15 赵颐轩 客户经理

  1、出纳从银行提出现金需要填写什么单据吗？
  只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了，其他不需要。
  2、回来报销时除了填写报销单还要给采购写收据吗？
  如果报销金额与借款（备用金）金额相等，只需要报销单和发票就行了。如果借款金额大于报销金额，还有剩余现金归还，除了上述以外，还需要开一张收据（收到多少开多少），因为那张借款单或借条已经作为其他应收款的原始凭证，粘贴在那张记凭证后面了，此时再开一个收据，证明收回了多少现金。
  收据都是无碳复写的，一般一式三联，记账联、存根联、给交款人一联。
  不写收据可以在记账凭证的空白处写上“退回现金***元”，交款人和出纳签个字。
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  2022-01-07 12:14 连丽芳 客户经理

  应该填写出纳请款单写明提取备用金，用于支付企业日常开支，出纳，会计，财务经理，总经理审批签字，请款单附件为现金支票存根联。
  出纳工作，顾名思义，出即支出，纳即收入；出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作；具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
  出纳是现金和票据的付出与收进。在实际工作中，尽管会计监督在前，每一笔现金业务的发生，或者说现金与票据、票据与票据交换手段的实现，都是由出纳工作来完成的。因此，出纳可以依据词解派生出三层含义：出纳是指人，某出纳（出纳员）；出纳是指岗位，出纳室（科）；出纳是指工作，现金和票据的付出与收进。
  拓展资料：出纳日常工作内容
  1、到银行提取现金，报销各种费用。并作出相应的现金收付凭证。
  2、到银行购买支票等票据，填写电汇等汇款凭证，签发支票或到银行办理各种汇款业务，并作出相应的付款凭证。
  3、每月发放工资，并根据工资表作出凭证。
  4、一把手和财务负责人每天要的各种数据，要及时准确报送。
  5、收取的各种款项，如现金和支票及时存入银行，并根据内容做出相应的凭证。
  6、保管好财务印章(印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分)，保管好现金，支票及银行承兑等。
  7、计提各种税金及附加，并到银行打印税单。
  8、根据审核好的凭证记现金日记帐。要做到日清月结。
  9、总之，出纳的工作很细，没有大空闲，要耐心与细心，要认真对待工作，发现问题及时向领导汇报。
  总之，出纳主要做的是关于现金、银行存款的进出，要求熟悉银行各种单据的填写，各银行办理业务的要求，现金点验要仔细，具体工作的内容不是很多，也不麻烦，但是需要非常仔细，字能写得清楚工整。