其他回答(共7条)

• 

  2021-12-23 20:31 赵骏凯 客户经理

  金蝶软件没有用过。
  不过一般财务软件都有期初数据录入界面，如果你的建账日期不是1月，那么一般期初余额录入的表单上面都会有年初数、累计借方、累计贷方、期初借方、期初贷方，你可以根据资产负债表、科目余额表等逐一录入。
• 

  2021-12-23 20:28 齐明明 客户经理

  举个例子：
  2009年第4期启用账套，在启用前第1期到第3期没有结转损益，想从第4期开始每期结转损益，因此将资产负债表的【未分配利润】项目公式设置为【本年利润】科目和【利润分配】科目的余额合计，在进行初始数据录入时，应当如何录入损益类科目及【本年利润】科目的数据才能保证资产负债表的【未分配利润】正常取数？
  解决方案：
  1、录入损益类科目数据时，需在【本年累计借方】中录入1-3期的累计借方合计，在【本年累计贷方】中录入1-3期的累计贷方合计，在【期初余额】中录入第4期的期初余额，在【实际损益发生额】中也录入第4期的期初余额；
  2、由于上年年末【本年利润】科目的余额全部转至【利润分配】，而1-3期没有进行过损益结转，因此，【本年利润】科目所有字段均无需录入，【利润分配】的【期初余额】录入为第4期的期初余额，【本年累计借方】和【本年累计贷方】无需录入。
• 

  2021-12-23 20:25 连俊勤 客户经理

  跟其它的科目一样的录入的，年中启用帐套需要注意的是，如果不是新公司，那么本年累计借贷应该有数据的，并且最后一列，损益类的科目才能输入的实际损益发生额，都应该输入的，如果不输入，启用帐套后，那本年累计借贷，就是从你启用帐套的期间开始算起，以前没有录入的就不会有，而实际损益发生额没有输入的话，利润表的本年累计数，也是从启用帐套算起，那就不对了！
• 

  2021-12-23 20:22 黄盛毅 客户经理

  我看看啊！
  应该是这样的！
  1·基础资料---科目--加入所需要的二级或三级科目。
  2·打开科目初始数据录入界面！
  3·如果是年初建账（一月一日）那么就把去年12月31日的余额找到并输入到期初余额上。
  如你所说年中建账，那么就是2011年6月建账，找到2011年5月31日的余额并输入到期初余额上。但是有个问题，领导要是想看2011年整年的数据时麻烦了没有，只有半年的，那么你就要在本年累计的借方，和贷方填入累计发生额。（麻烦点自己算一下 借 贷 余）。
  例如1001现金 5月31日余额为100元，把100元输入现金的期初余额上。
  在找1月份到5月31日的现金借方一共发生多少钱，如300元那么就在现金的本年累计借方输入300元。
  在找1月份到5月31日的现金贷方一共发生多少钱，如200元那么就在现金的本年累计贷方输入200元。
  那么累计的借方300元----减----累计贷方200 元====不就等于6月期初余额100元了！
  所有科目都要填入累计借 贷方的发生额和期初余额。
  损益科目只填入累计借 贷方的发生额，余额为0.
  祝顺利！
• 

  2021-12-23 20:19 齐晗希 客户经理

  这个问题其实就是个概念明确的问题，分别是期初余额、累计贷方、累计借方三个数分别代表的是什么意思。
  1、期初余额是指你开始启用期间的期初余额。通常是财务软件的起始数据。注意此部分数据一定不包括成本类、损益类科目数据，因为此两类数据一般期末无余额。
  2、累计借方是指科目本年借方的累计发生额。
  3、累计贷方是指科目本年贷方的累计发生额。
  如果启用期间为当年第一期，则初始化无累计借方，累计贷方数据，期初无需录入。
  如果启用期间为当年第二期之后的任意期间，则初始化时存在累计贷方、累计借方数据，如果不录入，不会影响账套启用，但是会影响账表数据中查询全年数据的准确。
  另外，成本类及损益类科目需要输入实际损益发生额，否则编制利润表时影响本年累计数据的计算。
  金蝶期初余额录入不难，关键看你的启用期间是在年度的第几期以及后期账表查询时可能会产生的数据影响。
• 

  2021-12-23 20:16 赵风萍 客户经理

  损益类不要填累计借方和累计贷方，照着利润表的金额将本年累计实际发生额填好。
  年中建账损益类科目数值，把损益类各明细科目的借、贷方累计发生额录入期初余额。
  本年利润在年中时，借、贷方的累计发生额是不相等的，借方累计发生额大于贷方发生额时，在利润表中表示亏损；贷方累计发生额大于借方累计发生额时，在利润表中表示盈利。
  只有到年末（12月底）将本年利润科目的余额转入利润分配科目时，本年利润科目的借、贷方累计发生额才是相等的。
  扩展资料：
  本年利润的会计处理
  一、本科目核算企业当期实现的净利润（或发生的净亏损）。
  二、企业期（月）末结转利润时，应将各损益类科目的金额转入本科目，结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润；借方余额为当期发生的净亏损。
  三、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
  本年利润账户的余额表示年度内累计实现的净利润或净亏损，该账户平时不结转，年终一次性地转至利润分配一未分配利润账户，
  借：本年利润
  贷：利润分配——未分配利润
  如为亏损则作相反分录。年终利润分配各明细账只有未分配利润有余额，需将其他明细账转平，
  借：利润分配一未分配利润
  贷：利润分配 — 提取盈余公积、向投资者分配利润等
• 

  2021-12-23 20:10 连保健 客户经理

  1、年中建账损益类科目数值,把损益类各明细科目的借、贷方累计发生额录入期初余额。
  2、本年利润在年中时，借、贷方的累计发生额是不相等的，借方累计发生额大于贷方发生额时，在利润表中表示亏损；贷方累计发生额大于借方累计发生额时，在利润表中表示盈利。只有到年末（12月底）将本年利润科目的余额转入利润分配科目时，本年利润科目的借、贷方累计发生额才是相等的。