其他回答(共7条)

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  2021-12-23 19:23 符腾丹 客户经理

  你做完出纳的账后发送到总账了吗？
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  2021-12-23 19:20 黄盛杨 客户经理

  期末结账操作是系统自动结转的，如果余额确实不能正确结转到下一期，一般都是账套数据问题，建议工程师现场处理。
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  2021-12-23 19:14 齐晓娟 客户经理

  你没有结转年度账
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  2021-12-23 19:11 管爱娟 客户经理

  启用了出纳系统才会显示出纳系统扎帐后再结，如果你不启用出纳系统，可以到帐套选项进行选择，进入系统后，点系统维护，进入帐套选项，点税务、银行，是否进行银行对帐？选择否，这样就不会出现显示出纳系统扎帐后再结了。
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  2021-12-23 19:08 赖鹏华 客户经理

  K3吗？
  你看眼出纳模块结束初始化了吗？在银行存款日记账中，可以看到相应的银行账户么
  应该是没录出纳模块的期初数据，可以去系统设置 - 初始化 - 现金管理里面，把银行账户和期初都完善一下
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  2021-12-23 19:05 龚富贵 客户经理

  你说的事项，属于财务软件的使用问题。
  出纳年末扎帐没有顺延至下一年度，那么，检查一下，是不是哪里的设置出现额问题，反结账之后，重新结账试试看。
  还有，看看是不是财务软件的问题，一般来说，结账之后都是顺延至下一年的。
  如果自己无法排查，建议联系金蝶服务企业，让实施工程师来协助解决。总的来说，这个是简单问题。
  上述看法，供你参考。
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  2021-12-23 19:02 赵顺铃 客户经理

  首先，年结和月结本质上是一样的。月结是把本期期末数据结转到下一期的期初，而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初，其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额！
  1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。
  金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是，出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的，以便于两个系统的数据互相核对，起到监督的作用。所以，出纳系统和账务处理系统可以不同步。这就是说，我们可以只处理账务系统，而不用理会出纳系统。
  如果没有启用出纳系统，或者虽然起用了出纳系统，但是一直没有录入日记账，则当账务系统月结时，软件会提示：“本期还有以下事项没有完成：出纳期末轧账。如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，是否继续结账？”（图1），我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的，并且也没有什么不可预计的错误。但是，在年结时，出纳必须年末轧账，如果不轧账，是不允许年结的。这是系统的强制规定，必须年末轧账。
  2、出纳如何年末轧账。
  这个分为两种情况：1、出纳系统没有启用；2、出纳系统虽然启用，但是没有按时录入日记帐，没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。
  1、出纳系统没有启用
  首先需要启用出纳系统（图2）。系统维护—账套选项—税务、银行
  请在上图“出纳系统”的位置，设定出纳系统启用期间，前面已经说过，出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致，为了方便起见，我们直接设定为12期。
  然后初始化出纳系统，录入现金、银行科目的余额（图3）。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额
  输入余额后，引入当期日记账。以现金日记帐为例说明，出纳管理—现金日记帐，出现图4所示窗口。
  直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”，如图5所示。
  
  另外，再说一下手工如何录入日记帐，仍然以现金日记帐为例。在日记帐序时簿工具栏点击“新增”，出现图6所示界面。
  
  待第12期日记帐录入或引入完毕，点击“出纳轧账”，出现下图界面，这是一个向导式处理过程，只要认识汉字，会点击鼠标，就会操作。我们点击“前进”。
  
  点击“前进”后，出现下图所示窗口。要输入当前登录用户的密码，选择轧账日期，如果日期正好是月份的最后一天，则“期末轧账”自动选中，如图7；如果日期是12月31日，则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中，如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。
  出纳年末轧账完成后，即可到帐务处理模块结账，其操作和平时的月结完全一样，在此不再重复。
  2、出纳系统已启用。
  如果您的出纳系统已经启用，却长期没有轧账，必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期，而出纳系统还是以前期间，在轧账时会有此提示：指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等，是否继续？
  请点击“是”即可。