其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:40 赵飞虹 客户经理

  12月11日15:00前赎回的基金，按当日收盘后最新净值计算份额；12月11日15:00后赎回的基金，按次日收盘后最新净值计算份额。
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  2021-12-23 17:39 赵首永 客户经理

  如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。
  基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，

  以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。
  这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。
  

  扩展资料：

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  公告

  开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

  基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

  净值估值

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

  2、未上市的股票以其成本价计算。

  3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

  目的

  无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

  为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

  估值确定

  综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

  估值暂停

  基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

  参考资料：

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  2021-12-23 17:27 龚宇飞 客户经理

  你好，基金是按照“未知价法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申购或者赎回申请，按照当天的净值成交，当天的净值最快在当天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15:00之后提交的申请通常按下一交易日计算的净值确认。
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  2021-12-23 17:22 米增奇 客户经理

  开放式基金的赎回价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说，如果是在正常工作日当日的下午3点前赎回的基金，那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。如果是在工作日当日下午3点后或节假日赎回的基金，那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。　
  周四晚上或周五白天15:00前申购及赎回的基金，按周五当天的净值算，周五150:0后申购及赎回的基金，按下周一的净值算。
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  2021-12-23 16:48 齐敬甲 客户经理

  债券型基金
  赎回需要T+3-4个工作日了。
  举个例子：
  在周四下午16点申购债券型基金，实际
  T日
  是周无，净值按照周无
  收盘后
  计算（于周五晚上公布），下周一该笔交易确认。
  在周四下午14:59赎回债券型基金，实际T日是周四，净值按照周四收盘后计算（于周四晚上公布），周五该笔交易确认，到账T+3-4日，也就是最早周二到账。
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  2021-12-23 16:16 黄睿多 客户经理

  周四晚申报赎回基金，下周到账，价格周五当天的净值算，如果周五是公休日，那就按下一个工作日算。
  附注：
  基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
  基金净值=总资产/基金份额。
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  2021-12-23 16:16 车小霞 客户经理

  周四晚上通过网银赎回基金到账的现金，是按周五收盘后的最新净值计算书回金额。