其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:02 齐晓威 客户经理

  可以说是有关系，不过也要看你的收益率如何计算，因为基金净值的增长率不仅仅是按净值计算，还要考虑分红和拆分等。
  建议你把买的基金录入到数米基金网－我的基金里，系统会每天自动计算你的盈亏，非常方便的
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  2021-12-23 17:51 龙小语 客户经理

  持仓收益率越高，基金市值越高，基金单位净值增长越快。
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  2021-12-23 17:36 樊振生 客户经理

  基金的涨跌幅是收益率，基金每天持仓的盈亏情况都会通过涨跌幅表现出来。基金的涨跌幅是指当日基金价格与前一日收盘价格(或前一日收盘指数)相比的涨跌数值，这个比值的影响因素有该基金的持仓成分股，该基金经理对基金的操作等等，所以我们一般在晚上看该基金最终的计算结果即可，那时候的基金涨跌幅就是我们的收益率。
  
  基金的涨跌幅就相当于股票的涨幅一样，它用一个很直观的涨跌告诉了大家该基金目前的收益情况。当然，我们要注意一点，基金的涨跌幅有两种，第一种是估算的，第二种是基金公司公布的，我们一般都以第二种为准。大凡在下午6点之前所公布的基金涨跌幅往往是软件自行估算的结果，这个是不准的，我们所要看的就是基金公司晚间自己公布的数据。
  
  
  拓展资料
  
  一、基金涨跌幅限制
  
  投资者于国内市场的基金大多数单日涨跌幅限制为10%，有小部分专门投资于创业板、科创板的基金涨跌幅为20%，这部分基金在详情页有明显的标识。
  
  基金是指通过公开发售基金份额筹集资金，由基金托管人托管，基金管理人管理和运作的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
  简单来说，把资金交给基金公司，基金公司凭借专业的投资知识与技能获取收益，其中基金管理人负责让资产保值增值，基金托管人则负责资产保管、交易监督等等。
  
  
  二、指数基金的涨跌幅限制？
  
  场外指数基金没有涨跌幅限制，场内指数基金涨跌幅限制为10%，基金主要投资的是一篮子股票，每个交易日的涨跌幅不会太大。
  指数基金以特定的指数为跟踪对象，买入指数中全部或者部分成分股，目的在于取得和指数相同的收益，指数基金投资目的是为了取得市场收益，而不是超额收益。
  
  
  
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  2021-12-23 16:56 齐显尼 客户经理

  你好。你说的应该是基金净值吧。因为有申购和赎回变动，所以它的收益率比日涨幅会有变动。有时可能高，有时可能低。
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  2021-12-23 16:40 黄盛毅 客户经理

  1、基金净值：指当前的基金总净资产除以基金总份额。

  2、基金估值：指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

  3、日涨幅：指个股（或大盘）涨了多少钱（若是大盘单位即为点）。

  关系：

  基金单位净值的估值是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

  日涨幅和基金净值、基金估值没有直接关系。

  扩展资料
  

  由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，这就要求基金份额净值的计算必须准确。

  基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

  参考资料来源：

  参考资料来源：

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  2021-12-23 16:10 符腾丹 客户经理

  基金的盈亏跟日涨幅没有关系。

  基金市值=基金份额*单位净值，得出的金额与投入的本金相比较，就可以知道盈亏了。

  一种算法：现持有市值-购入本金

  按净值为1.02是购入19000股，那购入市值=1.02*19000=19380

  现在净值为0.81，还是持有19000股，现在持仓市值=0.81*19000=15390

  盈亏=15390-19380=-3990

  第二种算法：（现净值-购入净值）*持有股数

  （0.82-1.02）*19000=-3990

  不管那种算法，这个基金是负了3990元

  扩展资料：

  基金的特点：

  集合理财,专业管理。

  基金就是很多人把很多钱交给一个基金公司去买股票或是买债券。一只基金购买股票的资金比例较多，就是股票型基金。资金用于购买债券的就是债券型基金。按一定比例购买债券和股票的就是混合型基金。

  基金投资者将钱要交给基金公司，由基金公司的专业人员来炒股或者炒债券，无论是技术水平上还是时间上，都比普通投资者更占优势，获利机会也大得多。所以投资者需要向基金公司支付一定的劳务费，这也就是基金的申购费、认购费、赎回费和管理费。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 15:52 齐晓娇 客户经理

  基金的持仓收益，收益率，日收益的区别是定义不一样，表现形式不一样。

  
  

  1.基金的持仓收益，收益率，日收益的区别是定义不一样。基金的持仓收益是指从你自购买基金的那一天开始，到你所看到的那天为止，你的基金的总收益，收益率就是将你的总收益去除以你的投资，得出的比率，日收益是指与前一天的净值相比，你的单日收益。

  
  

  2.基金的持仓收益，收益率，日收益的区别是表现形式不一样。基金持仓收益和日收益一般是具体的金额，收益率是一个比率。

  
  

  
  

  扩展资料：

  
  

  持仓收益是基金持仓期间的收益累计，持仓收益=基金最新市值-持仓成本，某个基金的份额全部赎回后，该基金的持仓收益会重置为0，基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分，具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

  
  

  其中，基金最新市值是指买入基金且已确认的份额，以最新披露的基金净值计算的资产，不包含尚未确认的买入申请金额。持仓成本是指持有基金的成本，初始成本为第一笔买入的确认金额，后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。

  
  

  基金白天看到的收益是前一个交易日的，当日的收益要在晚上公布基金净值之后才知道，一般情况下，当日的收益在交易日18:00之后才会更新，以具体时间为准，每个交易日可能都不一样。