其他回答(共7条)

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  2021-12-23 16:54 齐晓强 客户经理

  单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
  由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
  在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
  基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
  如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。
  日增长率，就是净值比昨天增长的百分比。
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  2021-12-23 16:37 龚子龙 客户经理

  1.0647指的是当天收盘基金的净值。
  2.9656指的是从该基金设立到现在一共累计的净值。
  增长值是后一天相对前一天增长的净值的数值，增长率是百分比。
  你只有关心单位净值就好了。
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  2021-12-23 16:26 黄真敏 客户经理

  1、基金的涨跌主要是基金净值的比较。
  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
  3、累计基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。
  4、基金净值增长率：基金在某一特定日的净资产价值(Net Assets Value;NAV)=(基金当日总资产 - 基金当日总负债)/基金发行总单位数
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  2021-12-23 16:08 龚子鸣 客户经理

  单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
  累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额，它属于一个参照值。
  净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现
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  2021-12-23 15:50 齐晓姝 客户经理

  1支新基金的发行通常是以1元为原始净值单位发行的，并以此为基准衡量其增长率。基金原始净值随市场或涨或跌不断波动就会不断产生新的单位净值、累计净值、累计增长率。比如1支原始净值为1元的基金几个月或几年后现价为1.5元，期间分红0.3元，则其最新单位净值为1.5元，累计净值为1.8元，累计增长率为80%。你说的累计净值超过1元，而累计增长率为负的百分比是不会同时出现的。
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  2021-12-23 15:38 赵顺轩 客户经理

  基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
  （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
  基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
  基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，
  基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据
  净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
  净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的
  累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
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  2021-12-23 15:22 龚峰景 客户经理

  1.基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
  2.累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。
  3.基金净值增长率的计算公式为：
  今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，
  如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。