其他回答(共7条)

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  2021-12-23 15:40 黄益溢 客户经理

  场内交易价格和净值并不一致
  交易价格由供求关系确定，这个基金约定年化收益率较高，自然受欢迎，溢价交易是合理的
  现在做固定收益率基金，一年收益率超过7%的比比皆是，超越一年定期存款2倍以上
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  2021-12-23 15:31 齐晓彤 客户经理

  场内基金的持有年化收益=（卖出价-买入价）÷买入价X持有天数÷365天

  永续A类的合理价=约定收益率÷合理隐含收益率+净值-1元，由于建信50A是溢价交易的，你是得不到7.5%的收益率的。事实上建信50A的隐含收益率不高。

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  2021-12-23 15:23 边占武 客户经理

  这相当于6个月定存，利率6.1%。难道你到银行存半年定期，三天两头到银行问累计了多少利息吗？不论你看还是不看，10000元每天获得1.6712329元的收益。你看得到也取不了。假如6个月累计183天，那么就是1.6712329X183=305.8356元收益。预计开放赎回时间是2014年11月10日，具体注意看华富基金公司公告。
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  2021-12-23 15:18 樊振玲 客户经理

  就是已分收益+当期收益
  现在做固定收益率基金，一年收益率超过7%的比比皆是，保本保收益，超越一年定期存款2倍以上
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  2021-12-23 15:05 齐明杰 客户经理

  债券基金主要靠五类方式赚钱：利息收入、资本得利、债券回购收益、股票投资收入和可转债增值。
  债券全价=净价+应计利息，但是真正表现一个债券涨跌的是净价。净价就类似于股票价格，净价跌就意味着有人抛售。
  当一个债券基金所持有的债券在一天内，净价下跌超过当日的应计利息，就会出现了净值亏损。
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  2021-12-23 15:03 车广东 客户经理

  一切以净值为准，以当天的净值申赎。

  单位的基金的净值=（基金所拥有的总的资产-其承担的负债）/基金的份数。

  债券全价=净价+应计利息，但是真正表现一个债券涨跌的是净价。净价就类似于股票价格，净价跌就意味着有人抛售。

  按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次，开放式基金每个交易日都公告净值。

  扩展资料：
  

  由于货币基金配置的资产平均到期期限较短，基金资产就可以在很短的时间内滚动到期。而到期兑付的资金又很快投资到加息后收益更高的短债、央票、协议存款等品种中，便能迅速提高货币基金的收益。因此，对投资者来说，货币基金是适合于阶段性配置、风险比较低、收益较好的投资品种。

  债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系。利率上升的时候，债券价格便下滑。要知道债券价格变化，从而知道债券基金的资产净值对于利率变动的敏感程度如何，可以用久期作为指标来衡量。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 14:39 辛培军 客户经理

  不保本。
  这个是约定收益率6.1%，只要满足条件，一定会实现，预期收益率则是可以到达，也可以达不到。约定收益率靠谱程度要优于预期收益率。满足什么条件才能拿到约定收益率呢？A类占基金总份额70%B占30%，加上首期半年收益3.05%，只要这只债券基金母份额半年后净值不跌到0.7305以下，就可以拿到约定的收益，实现这个实在太轻松了，至今所有此类分级基金还没有兑现不了约定收益的。所以推荐买A类。6.1%的收益率挺高的，付出点流动性不足的代价还是值得的。
  怎样才能亏本？（详述）
  母基金下跌27%-30%损失约定收益，超过30%亏本。这是需要注意的风险。
  不过我觉得一只债券基金半年要想亏这么多还要合法合规，要不基金经理需要付出极大的努力，天天想着怎么亏得多点，要不就是债券市场大量违约，但是债券市场要是出现这么大的问题，作为投资这个市场的每个参与者都无法逃脱，到时候银行理财、债券基金、货币基金都是一起遭殃的，因为大家的投资范围大致都是一样的嘛。而且这A类在产品设计有优势就是可以亏30%之内还保本，有B类当大头，银行理财哪怕亏0.01%也是亏到投资者身上，更何况是30%。
  如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！