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  2021-12-23 15:22 齐敬磊 客户经理

  基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  基金交易时间就是工作时间；不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。

  在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

  扩展资料

  基金资产总额包括基金投资资产组合的内容

  1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

  2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

  3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

  4、若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

  5、现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

  6、有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

  7、已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

  基金负债总额包括的内容

  1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

  2、其他应付款，包括应付税金等。

  基金债务应以逐日提列方式计算。
  

  参考资料百度百科-基金单位净值

  参考资料百度百科-基金交易时间

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  2021-12-23 15:13 赵飞行 客户经理

  那是净值更新的短信提示。
  如果你买基金的时候净值是1.000，那么净值提示是1.000，如果不计算交易费用，那么你是不亏不赚的。如果你买基金的时候净值低于1.000，那么这时候你就赚了，如果你买基金的净值高于1.00，那么你现在是浮亏状态。
  基金公司发送更新净值短信，属于基金公司的服务。
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  2021-12-23 15:04 龚巧云 客户经理

  基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

  扩展资料：

  计算方式：

  1、已知价计算

  已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。

  采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

  2、未知价计算

  未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金

  单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

  3、基本公式

  基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

  其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 15:02 赵飞行 客户经理

  1、基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。
  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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  2021-12-23 14:38 樊扬诗 客户经理

  是看单位净值!不是看累计净值!
  赚了还是赔了不是看净值!而是看基金的现价!
  封基就是看单位净值!高于自己买入时的单价就赚了!
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  2021-12-23 14:29 龚宁静 客户经理

  基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  基金交易时间就是工作时间；不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。

  在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

  扩展资料：

  基金交易中需要掌握的关键时间点：

  1、净值确认日
  

  在你提交交易申请的T日，申购/赎回的成交价是基金T日的单位净值，不过这个净值需要在收市后才能计算出来。

  2、交易确认日

  在你提交申购申请的T+1日，基金公司会对申请进行确认。如果符合规定则确认成功，扣除手续费后，按照T日的净值，计算出你的基金份额。(QDII基金一般为T+2日)

  3、盈亏查看日

  在你提交申购申请的T+2日，你便可以登录自己的基金账户查看到所申购的基金在T+1日后的收益情况了。

  4、赎回资金到账日

  不同的基金的赎回到账时间不一样，一般情况是这样的：

  债券基金：2-4个工作日

  股票型基金：3-4个工作日

  QDII:4-13个工作日(具体以产品为准)

  货币基金为T+0(快速取现)或T+1(普通取现)

  参考资料来源：
  

  参考资料来源：

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  2021-12-23 14:21 黄睿君 客户经理

  你可以在这个货币基金所属的基金公司的网站上查看单位净值，银行网站上可能更新较慢。