天天基金网净值什么时候公布?

天天基金网净值什么时候公布?
赵颖辉 来自: 移动端 2021-05-17 15:36

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2021-05-17 15:39最佳答案

一、天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。时间不是太确定,有时候早一点有时候晚一点,最好第二天早上看,那时一定出来了。
二、基金净值更新:
1、ETF基金净值是随时更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30
10:30
11:30
2:00
3:00点的净值是晚上出来
3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)
4、封闭基金每周更新一次

其他回答(共7条)

  • 2021-05-17 15:45 连丽花 客户经理

    招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
  • 2021-05-17 15:45 齐晓彤 客户经理

    去天天基金网上看,在6点就开始有 了,
  • 2021-05-17 15:45 龚家逵 客户经理

    基金的净值一般在晚上19-21:00左右公布,时间不是太固定,主要看基金公司和托管机构的清算的速度。一般基金的净值在第二天一定可以看到。

    扩展资料:

    基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

    开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

    参考资料:


  • 2021-05-17 15:42 黄盛毅 客户经理

    基金净值更新:
    1、ETF基金净值是随时更新
    2、LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00点的净值是晚上出来
    3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)
    4、封闭基金每周更新一次
    天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。
    基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。
  • 2021-05-17 15:42 齐晓威 客户经理

    没有具体时间,大概时间在晚上8点左右。这个也要看基金公司什么时候能出来估值。晚的时候也有到晚上10点多的。
    如果看到有没有更新的净值,就有可能是该基金进入封闭期,或者暂停交易了。这类基金每周五披露一次净值,节假日前一个工作日亦会披露净值。基金公司,包括股票市场都是所有周末和节假日都不开市的,法定周末调休的那天一样休市。
  • 2021-05-17 15:39 赵飞虎 客户经理

    天天基金网每日净值按照各基金管理公司的公布时间汇总的,有的快一点,有的慢一点。一般晚上6---9时出现当日更新的数据!
  • 2021-05-17 15:39 龙安隆 客户经理

    天天基金网在交易时段公布的当天基金净值只是估值,不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后,当天晚上才会公布。
    温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议。入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该投资的性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估后,再自身判断是否参与。
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