在当天交易时间内,开放式基金买入是以当天的...

我记得是的,但总看到买入当天显示的是未报第二天才已报第三天才确认。
连丽花 来自: 移动端 2021-05-17 15:41

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2021-05-17 15:37最佳答案

以当天的净值交易,不论是买入还是卖出都一样。开放式基金一天都只有一个价格(可上市交易的除外)。另外,交易日三点前交易的按当天收盘后净值计算,三点后交易的按次日收盘后净值计算。

其他回答(共7条)

  • 2021-05-17 15:53 辛培兵 客户经理

    是的,基金的净值与买入和卖出的具体时间没有关系,只要是交易日下午15:00前买入或卖出,基金的净值即按照当日交易结束时的净值计算。若在交易日15:00后买入,则按照第二个交易日结束时的基金净值计算。
    举例来讲,若周五14:00买入基金,则净值按照周五的基金净值计算。若16:00买入,则按照下一个交易日,也就是下周一的净值计算。
  • 2021-05-17 15:50 樊振清 客户经理

    有两种情况:

    购买和赎回基金都是以当天下午三点为界。

    1、下午三点前购买或赎回的都按当天交易结束时的基金净值计算的。

    2、当天下午三点后购买或赎回的,按第二天交易结束公布的净值计算。

    注意:

    1、晚上20点网上购买基金是按第二天的基金净值算。

    2、基金在当天下午三点前网上赎回是按当天的交易结束时净值计算的。

    含义:

    1、基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称。

    2、包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

    3、在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。

  • 2021-05-17 15:47 黄益江 客户经理

    【买入】指数基金、开放式基金场内、 外申购和赎回的净值以当日15点为限,15点下单的以前按照当日公布的净值,15点以后按照下一个交易日公布的净值。另外在非交易日卖出,比如周六周日,卖出的净值按下一个交易日计算。
    【赎回】交易日赎回的申请成功提交后,一般情况,明天(T+1)基金公司确认,后天(T+2)可以在查到基金公司确认的份额。账户和银行卡诗绑定的。
    所谓的交易日,就是你提出申请的那一天。基金公司和交易所工作日同步的。周6-7休息,周1-5早9:30-下午3:00工作日。由于网上直销是7*24小时全天候交易的,所以就有了“交易日”,也就是“T”的概念。在正常交易日里,3点前算当天的,3点后算第二天的。从星期5下午3点后至星期一3点前,都算一个交易日,星期1的。
  • 2021-05-17 15:44 黄益民 客户经理

    通过天天基金网购买属于场外基金,净值按照3点后的净值计算。

    基金净值是以下午3点为界限的。因为交易时间是早上9:30——11:30,下午是1:00——3:00。每天开市的时间只有4个小时。
    开放式基金不论是申购还是赎回都是以3点为界限。3点前按当天的,3点后按第二天的,第二天查一下赎回的下单是否还在,有些系统不认3点后下的单。

    扩展资料:

    场外基金,就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭,LOF ETF这些基金是场内交易基金。

    普通开放基金都属于场外基金,也就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭,LOF ETF这些基金是场内交易基金,她的价格跟股票一样,盘中随时在变化。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

    参考资料:

  • 2021-05-17 15:40 符耀精 客户经理

    1、基金一天只有一个净值。开放式基金的申赎的净值:一是交易时间为当天15:00之前,按当天的净值;二是交易时间为当天的15:00之后,按下一个交易日的基金净值。交易日为除节假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00),一个交易日就是一天,股票的交易日为周一至周五。遇到非交易日,基金净值直接顺延为下一个交易日的。
    2、基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户,按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础计算的,具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求,并在基金销售文件中载明。
  • 2021-05-17 15:34 符耀精 客户经理

    开放式基金申购价格的计算,在股票交易时间内申购,成交价是按照当天收盘后的净值计算。若交易日收盘后再下单申购,则按下一个交易日的净值计算。
    若周一下午1:30申购,购买的价格是按照周一结束的价格计算。
  • 2021-05-17 15:31 齐昆明 客户经理

    开放式基金赎回是按照当天收市之后,基本晚上公布的基金确认。基金都是以“未知价”进行交易的,所以在当天交易时间内看到的净值是前一天的净值,不能以当天交易时间内的净值计算。封闭式基金的以即时价格为准。

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