其他回答(共7条)

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  2021-05-12 14:57 齐晓怡 客户经理

  基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

  如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

  周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。

  若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

  
  

  
  

  扩展资料：

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

  上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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  2021-05-12 14:57 樊振玲 客户经理

  通过天天基金网购买属于场外基金，净值按照3点后的净值计算。

  基金净值是以下午3点为界限的。因为交易时间是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天开市的时间只有4个小时。
  开放式基金不论是申购还是赎回都是以3点为界限。3点前按当天的，3点后按第二天的，第二天查一下赎回的下单是否还在，有些系统不认3点后下的单。

  扩展资料：

  场外基金，就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金。

  普通开放基金都属于场外基金，也就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金，她的价格跟股票一样，盘中随时在变化。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

  参考资料：

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  2021-05-12 14:54 龚峰毅 客户经理

  是的，基金的净值与买入和卖出的具体时间没有关系，只要是交易日下午15：00前买入或卖出，基金的净值即按照当日交易结束时的净值计算。若在交易日15：00后买入，则按照第二个交易日结束时的基金净值计算。
  举例来讲，若周五14：00买入基金，则净值按照周五的基金净值计算。若16：00买入，则按照下一个交易日，也就是下周一的净值计算。
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  2021-05-12 14:54 车广侠 客户经理

  如果您是今天购买基金，在今天下午3点前提交的申购申请，净值是按照今天收盘后的净值计算的，如果是3点之后提交的申请，则是按照转日的基金收盘净值来计算申购的。
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  2021-05-12 14:54 黄盛松 客户经理

  不都是一样的嘛，净值是先把资产当前市值计算出来，最后按份额均分。
  短期的停牌并不影响计算市值，只有长期停牌才会按一个合理的公允市值来估算那只股票的市值。
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  2021-05-12 14:51 符翩翩 客户经理

  主要看你是今天什么时间买了, 你要是下午3点之前买 基金的净值就是
  收盘前的价格,如果是3点以后买,就是第二天的净值了.
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  2021-05-12 14:51 龚巧丽 客户经理

  是按买入当天的收盘价计算净值，赎回也是一样的