其他回答(共7条)

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  2021-01-06 09:28 龙安顺 客户经理

  成交净值就是在工作日下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价，可以在当晚10点左右查询到。

  基金成交净值是申购或赎回的价值。 累计净值是基金净值的平均价值。 赎回净值和成交净值差不多。 因为我们每天看到的都是前一天的基金净值，提出申请后，要等当天交易结束，得到当日净值。即当日净值才是申购或赎回的净值。

  (Balance Fund)分散投资于股票和债券的共同基金。通常当基金经理人看跌后市时，会增加抗跌性较强的债券投资比例；当基金经理人看好后市时，则会增加较具资本利得获利机会的股票投资比例。

  扩展资料：

  根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

  （1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

  （2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

  （3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

  （4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

  参考资料来源：

  
  
  

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  2021-01-06 09:22 龚尚英 客户经理

  基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  基金交易时间就是工作时间；不过成交净值以15点股票收市为界，15点前下单按当天净值成交，15点后下单按次日净值成交。

  在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

  扩展资料：

  基金交易中需要掌握的关键时间点：

  1、净值确认日
  

  在你提交交易申请的T日，申购/赎回的成交价是基金T日的单位净值，不过这个净值需要在收市后才能计算出来。

  2、交易确认日

  在你提交申购申请的T+1日，基金公司会对申请进行确认。如果符合规定则确认成功，扣除手续费后，按照T日的净值，计算出你的基金份额。(QDII基金一般为T+2日)

  3、盈亏查看日

  在你提交申购申请的T+2日，你便可以登录自己的基金账户查看到所申购的基金在T+1日后的收益情况了。

  4、赎回资金到账日

  不同的基金的赎回到账时间不一样，一般情况是这样的：

  债券基金：2-4个工作日

  股票型基金：3-4个工作日

  QDII:4-13个工作日(具体以产品为准)

  货币基金为T+0(快速取现)或T+1(普通取现)

  参考资料来源：
  

  参考资料来源：

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  2021-01-06 09:19 赵风萍 客户经理

  若是招行代销基金，购买和赎回均采取“未知价”的原则:

  • 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

  • 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

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  2021-01-06 09:16 赵飞虹 客户经理

  你好，申购基金时是按照金额申请的，
  但是基金是按照份额管理的，基金发行时，
  每份基金的净值是1元，金额和份额是一样的，
  随着基金的投资，每份基金的净值会发生变化
  成交净值是指你是已这个净值成交的，
  通俗地说就是以这个价格买到的
  明天在申购或定投，成交净值又会是另外一个净值了
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  2021-01-06 09:13 龚子龙 客户经理

  成交净值就是在工作日下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价，可以在当晚10点左右查询到。
  基金成交净值是申购或赎回的价值。 累计净值是基金净值的平均价值。 赎回净值和成交净值差不多。 因为我们每天看到的都是前一天的基金净值，提出申请后，要等当天交易结束，得到当日净值。即当日净值才是申购或赎回的净值。
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  2021-01-06 09:10 齐显影 客户经理

  成交净值就是买入的价格，目前基金每一份的价格是1元。
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  2021-01-06 09:07 赵顺铃 客户经理

  表示：基金成交当日是1.44元净值