其他回答(共7条)

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  2020-12-28 13:50 龚家贱 客户经理

  星期一上午赎回的基金按照周一的净值计算；
  基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。
  工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。
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  2020-12-28 13:47 赵飞行 客户经理

  基金购买是现金申购份额赎回的一个过程。净值按照基金公司每天收盘后计算的净值。
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  2020-12-28 13:44 边占武 客户经理

  1、周末购买基金，净值是按下周一的基金净值计算，建议购买基金在交易日的15:00之前进行购

  买，因为这样基金的买入价就是当天的基金净值。

  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金

  全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是

  买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎

  回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  拓展资料：

  根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

  （1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

  （2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

  （3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

  （4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

  参考链接：

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  2020-12-28 13:41 路誉盛 客户经理

  按照星期一的净值计算.
  交易日下午3点前赎回的基金，按照当天收市后产生的净值计算,所以这笔赎回按照星期一的计算。
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  2020-12-28 13:38 齐晓巍 客户经理

  1、星期一15点前购买基金，买到的基金是星期一的净值。
  2、基金净值的计算是按照T日算的，T日就是你操作的最近交易日。
  星期一15点前申购，这样周一就是你的T日，基金的净值就是以周一晚上公布的净值来确认。除非周一不是交易日，这样会自动到接下来的交易日来确定你的操作T日。
  因为净值是当天晚上公布的，所以有时候更新会在第二天才看到昨日的净值。可能购买平台会更新迟点，注意下净值后附带的时间就可以了。
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  2020-12-28 13:35 龚小花 客户经理

  星期六购买基金是按下周一的基金净值计算的，但是前提是下周一是除节假日的交易日，否则直接顺延到下一个交易日。

  开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

  基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

  扩展资料：

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

  基金资产的估值原则如下：

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

  2、未上市的股票以其成本价计算。

  3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

  参考资料来源：
  
  

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  2020-12-28 13:29 龚子鸣 客户经理

  基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

  如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

  周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。

  若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

  
  

  
  

  扩展资料：

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

  上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。