其他回答(共7条)

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  2020-12-17 07:04 齐智国 客户经理

  基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

  根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。

  基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  扩展资料：

  基金份额净值

  基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额

  其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；

  基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；

  基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

  基金份额累计净值

  基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值

  参考资料：

  
  

  
  

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  2020-12-17 07:01 齐旭明 客户经理

  基金份额净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产和负债的过程就是基金的估值。
  基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
  基金份额净值=(基金资产总值－基金负债)/基金份额总数
  其中，基金资产总值指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的基金财产的总值。基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
  累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红
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  2020-12-17 06:58 齐景嘉 客户经理

  1、基金资产净值是在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
  2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
  3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。
  4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。
  5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。
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  2020-12-17 06:55 窦连水 客户经理

  基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
  单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
  其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
  基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
  基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
  举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
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  2020-12-17 06:52 齐智善 客户经理

  基金的份额净值指的是什么？

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  2020-12-17 06:49 赵颖轶 客户经理

  基金的份额净值指的是什么？

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  2020-12-17 06:46 龚少菁 客户经理

  分额净值是现在的价格
  累积净值是对过去表现的参考,基本不考虑