其他回答(共7条)

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  2022-03-11 10:34 龚尚芝 客户经理

  建议你到基金买卖网查询，这是专业的基金网站，数据比较准确一些。。
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  2022-03-11 10:31 赵风英 客户经理

  一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。
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  2022-03-11 10:25 辛国海 客户经理

  若在招商银行购买的基金，可打开 在页面右边“基金搜索”下方输入基金代码后点击“搜索”，在弹出的页面中点击“基金名称-基金净值”即可查看历史净值。

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  2022-03-11 10:22 齐春春 客户经理

  ，进入然后选定你要查找的基金，再进入，左边框框里有个净值列表，可以查找历史净值。
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  2022-03-11 10:19 黄盛润 客户经理

  可以去这个基金公司的网站上查，有比较详细的历史数据
  或者去代销的银行网站，好的银行网上的数据很全面的
  实在不行就去晨星评级，非常权威的评级机构，网址是cn.morningstar.com
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  2022-03-11 10:16 黎皇兴 客户经理

  1、进入开放式基金全部净值或者代码表上选取你的基金名称。
  
  2、进入你的基金个股详细资料，点击基金净值，就可以看到历史基金净值列表了。如下面华夏大盘的历史净值表。
  
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  2022-03-11 10:13 符翩翩 客户经理

  
  怎样查基金历史净值？以华夏大盘精选为例，在“请选择时间段”上选择你要查询的时间，就可以在右边看到该基金的历史净值了