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  2022-02-25 14:38 黄盈椿 客户经理

  是同一个基金，简称而已。
  全名：上投摩根中国优势证券投资基金
  关于上投摩根中国优势证券投资基金的解析：
  这基金是2004年9月15日成立的，这一天上证指数收在1355.23点，到10月29号上证指数收在5748点，涨幅是424.13％，而29号这个基金的累计净值是6.1735，涨幅是617.35％。
  2007年1月4号该基金的累计净值是2.3443，涨幅是234.43％，上证指数是2715.72，涨幅是200.39％。
  再把2007年1月4号到10月29号进行对比，同期基金的涨幅是263.34，而上证指数的涨幅是211.66％。
  也就是说，在过去2年多，这只基金的表现全面超越了上证指数，“牛基”两个字配得上它吧。
  上投系基金共同的特点，就是少分红、低分红，不拆分，尽量维持稳定的基金规模。在其它基金公司还在大规模分红、拆分，持续营销的时候，上投公司早早把旗下四只股票型基金全部暂停申购，维持现有规模，这一点让人十分钦佩。所以不夸张的说，在所有基金公司中，上投公司的基民是忠诚度最高的基民之一。
  老鼠仓第一案与吕俊出走
  虽然之前说了这么多好话，但该说的坏话还是要说，我们知道上投基金公司是基金公司老鼠仓第一案。我们不管其它基金公司是不是有问题，但上投是明明白白爆出来了有过老鼠仓。
  上投公司昨天发了公告，吕俊正式离职。个人认为这是一个很大的遗憾，上投优势基金能有今天的成就，绝对离不开吕俊。现在很多基金公司（包括上投）都在刻意淡化明星基金经理的作用，但笔者对于这种做法不是很认同，试问如果巴菲特离职了那他的伯克希尔公司还能得到这么多人的信任吗？比尔盖茨还会买它的股票吗？
  这世上没有十全十美，但无论如何，把上投优势定义为牛基相信是没有人会反对的，从历史成绩来看，只要长期持有这只基金，就不会亏损。但很遗憾，现在这个牛基的始作俑者牛人吕俊已经离职了，这也算是2007年基金业最遗憾的事情之一。
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  2022-02-25 14:35 樊振生 客户经理

  上投摩根中国优势为开放式股票型基金，成立于2004年9月。该基金股票投资比例为30－95%，债券投资比例为0－50%，现金为0－20%。该基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
  截止2008年09月30日，该基金近三个月增长率为-18.81%，在176只股票型基金中排144位，该基金今年以来增长率为-50.59%，在160只股票型基金中排130位，近一年增长率为-50.32%，在154只股票型基金中排103位。该基金3季度末的最新资产规模为67.66亿元。该基金的基金经理为杨安乐和梁钧，杨安乐，7年证券从业经历，博士，曾任兴业证券研究发展中心研究员，大成基金管理有限公司高级研究员。2004年加入上投摩根基金管理有限公司，担任研究部总监助理、行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理助理。2007年8月管理该基金。梁钧先生，管理博士，2000年7月就职于湘财证券研发中心投资策略部，2003年就职于中国太平洋保险公司资金运用中心，从事债券投资及投资策略，2004年5月就职于泰达（湘财）荷银基金管理有限公司，历任基金经理和固定收益部总经理，担任泰达荷银风险预算基金和泰达荷银货币基金的基金经理。2007年3月加入上投摩根基金管理有限公司，2007年8月同杨安乐一起管理该基金。该基金曾为上投摩根的旗舰产品，历史上曾业绩优秀，但其在去年8月基金经理更换后业绩开始回落，今年以来的业绩下滑更加明显，目前处于同类基金的中下游水平。该基金今年业绩不佳，主要是其保持了极端的高仓位，今年前三个季度，其股票仓位基本都在90%以上。该基金今年1月25日暂停申购，5月22起恢复正常申购。
  该基金是上投摩根基金管理公司旗下的基金，上投摩根基金管理公司成立于2004年5月，由上海国际信托有限公司和摩根富林明资产管理（英国）有限公司共同组建，其中上海国际信托有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。上投摩根基金管理公司今年来发展较快，目前旗下有8只基金。截至今年3季度末，公司管理资产的规模为586.77亿元。
  投资建议：谨慎观望。该基金今年保持了极端的高仓位操作策略，业绩不佳，对基金经理的管理能力尚需考察。
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  2022-02-25 14:32 赵顺贵 客户经理

  QFII是英文Qualified Foreign Institutional Investors（合格的境外机构投资者）的简称。在QFII制度下，合格的境外机构投资者（QFII）将被允许把一定额度的外汇资金汇入并兑换为当地货币，通过严格监督管理的专门账户投资当地证券市场，包括股息及买卖价差等在内的各种资本所得经审核后可转换为外汇汇出，实际上就是对外资有限度地开放本国证券市场。
  
  QDII基金就是用人民币购买的投资海外市场的基金。
  
  上投摩根中国优势证券投资基金不是QFII也不是QDII，只是普通的用人民币购买的投资于A股的股票型基金。
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  2022-02-25 14:29 辛培剐 客户经理

  就上投摩根的两只基金而言，我个人认为还是遵循规律定投好，即选择波动大的基金投资。
  给您介绍八大优秀基金吧~~~~ 祝您投资愉快，您的定投时间长，收益是很可观的哦！
  1、上投摩根成长先锋（股票型）
  上投摩根成长先锋是上投摩根基金公司旗下第五只基金产品，类型为股票型，是一只具有高风险、高收益特征的基金产品，主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票。上投摩根基金公司旗下基金总体绩效表现良好，另外三只股票型与配置型基金的绩效排名均位于同类型基金的前列，根据展恒星级评定的结果，上投摩根位列上半年综合业绩最好的10家基金公司之首，基金经理唐建先生具有丰富的从业经历，现任上投摩根研究副总监。从下面这张预期收益与风险程度对比图中可以看出，上投摩根成长先锋为上投摩根旗下五只基金中最积极的一只，风险水平与预期收益水平都较高，这样的基金品种适合有较高的预期收益且风险承受能力较强的投资者。
  2、汇添富均衡增长（股票型）
  汇添富均衡增长也是一只股票型基金，属于风险偏上的品种，从产品设计情况来看，这只以“均衡增长”为名的基金，其“均衡”的含义主要表现在对于行业投资的实际操作方面，追求对四大类行业的适度均衡配置，从而有效降低资产集中于单一大类行业所带来的投资风险。此基金将行业划分为增长类、稳定类、周期类和能源类四种。其中，增长类公司是指处于行业发展周期的导入期或初创期的公司，盈利增长有较大潜力；周期类公司受经济周期的影响比一般公司更大；稳定类公司是指行业受经济周期的影响比一般行业小，收入和利润稳定的公司；能源类公司则是为国民经济提供基础性能源包括石油、天然气、煤的公司，其会受到经济周期的影响，但更多是受到能源相对价格的影响。在具体的投资运作中，汇添富均衡增长基金将大类行业的比例控制在中国证券市场四大类行业权重的2倍之内，保证大类行业配置的适度均衡。在基金的实际运作中，基金经理可以在大类行业的比例限制范围内确定每一大类行业配置的具体比例，以获得主动的行业配置回报。基金经理：张晖，现任汇添富投资总监，十年证券从业经验；庞飒，现任汇添富优势精选基金经理，两位基金经理有一个共同的特征：富国背景，且同时加入汇添富基金管理公司。身出名门，这两位基金经理更有几份“青出于蓝而又胜于蓝”的良好绩效表现。汇添富旗下现有两只基金：汇添富优势精选在今年以来的牛市行情中取得了可观的收益，虽然近期的绩效排名略微有点落后，但从较长期限的统计数据来看，其业绩排名仍然居于同类型基金中的前列，汇添富虽然成立时间不长，但是树立起了良好的公司品牌形象，展示出了该公司具有较高的股票投资管理能力。
  3、南稳2号（股票型）
  南方稳健成长贰号是国内首只复制基金，复制的对象是南方稳健成长基金，因此该基金在投资目标、投资范围、投资策略等方面基本与南方稳健基金一致。该基金以股票投资为主，投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司和具有较大成长潜力的上市公司。在投资策略上，基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，将其主要区分为价值型股票和成长型股票，并依据该特征分别构造投资组合。该基金所看好的价值型股票，主要是指业绩优良并能持续稳定增长的上市公司，通过代表股东真实价值的经济附加值指标体系进行选择；基金所看好的成长型股票，则是那些公司主导产品或服务在市场竞争中具有明显优势、经营业绩快速成长的上市公司股票。通过对两类性质不同股票的投资，来实现收益与风险的匹配以及价值与成长的均衡。
  值得注意的是，虽然相关行业法规已经取消对基金投资国债的强制要求，南方稳健成长贰号基金在投资组合限制中仍然规定基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%，我们认为相当比例的债券资产配置将有助于基金控制整体风险，保持稳健的投资风格，属风险收益适中的品种。从成立以来的表现看，南方稳健成长基金的表现正如其名，三年、两年、一年的收益和风险情况在同类可比基金中都居于中游位置，非常之稳健。由此我们预期南方稳健成长二号在正常运作一段时间后，将成为一只业绩稳健且风险中等的股票型基金。需要提醒投资者的是，虽然预期两只基金的未来表现将非常相似，但短期内客观环境、基金管理人等各方面的变化有可能使得新基金的运作存在一些不确定性。
  4、华安宏利（股票型）
  对于这只新基金，我们可以从以下方面予以关注。第一，这只新基金是华安发行的第一只标准意义上的股票型基金，它标志着华安将旗下基金的产品线发展到了当前风险与收益配比的最高端。在股票市场行情看好的时候，投资者又有了一个可以获取更加高收益的投资备选品种。这只新基金在市场条件允许的时候将会尽量保持很高的股票投资仓位，以期获得高风险条件下高收益的设计本意。第二，此基金在股票的选择方面主投大盘价值股、大盘红利股，对这些优质股票进行适当集中投资。同时，根据股票市场中个股的风险收益特征及其相互关系，动态地调整各类股票的比例。第三，华安宏利的基金经理尚志民是一位具有较高投资管理水平的基金管理人，近三年来的过往业绩表明，他有着较高的股票投资管理能力。华安基金管理有限公司是国内市场上知名度较高的老十家基金管理公司之一，旗下的基金品种较多，这几年的基金公司排名一直保持在中等靠前的水平。
  5、国泰金鹏蓝筹（配置型）
  国泰金鹏蓝筹是一只配置型基金，该基金坚持并深化价值投资理念，认为价格终将反映价值，此基金的创新点主要表现在对股票资产的投资采取“核心――卫星投资策略”。所谓“核心”指的是以新华富时蓝筹价值100指数所包括的成分股以及备选成分股为选股池，新华富时蓝筹价值100指数的成份股中没有净资产为负值的上市公司，国泰金鹏蓝筹采取增强型的指数跟踪技术，以抽样复制的形式，在核心股票选股池中选取一定数量的个股进行投资，使核心股票的投资表现和新华富时蓝筹价值100指数的表现在一定范围内联动，即核心股票收益率基本跟踪新华富时蓝筹价值100指数的收益率。所谓“卫星”指的是以企业的未来盈利水平为着眼点，选取预期成长性强、并能将成长转换成实实在在收益的个股进行投资，与核心股票组合形成互补，并期望使卫星股票组合对于整个基金的股票组合来说能起到增加超额收益、降低组合风险的作用。基金经理冯天戈先生有11年的证券从业经历，目前管理着国泰金鹰增长基金，该基金是一只具有积极投资风格的股票型基金，业绩处于同类基金里中等偏上的位置。国泰基金管理公司是国内市场上知名度较高的老十家基金管理公司之一，也是我们展恒评出的2006年上半年十佳基金公司之一。
  6、嘉实主题精选（配置型）
  嘉实主题基金是一只在经营管理上弹性十足的混合型基金品种，正常情况下，可以预期如此进行资产配置的基金在市场上涨阶段将可充分获取收益，在市场调整阶段又具备良好的抗跌性。其在投资理念中已清楚地表明将采用主题投资方法，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性的发展趋势或发展动力进行前瞻性的研究与分析，挖掘并投资于集中代表整个市场阶段发展趋势的上市公司。嘉实主题基金的基金经理王贵文，具有11年证券从业经历，2005年加盟嘉实基金管理有限公司，在加拿大基金公司任投资经理的经历使其熟悉美国和加拿大等国外成熟证券市场，也曾任职于国家计委宏观经济研究院的经历，使其对中国宏观经济发展具有深入的认识，会对基金未来的业绩表现产生不小的正面影响。该基金于7月21日发行，因为重仓持有中国国航这只颇有争议的股票，也受到了广泛的关注，中国国航从上市破发到9月15日涨停，确实为嘉实主题精选带来了不小的收获，在一定程度上体现了该基金与众不同的投资思路。
  7、华夏平稳增长（配置型）
  华夏平稳增长基金是第一只到期的封闭式基金———基金兴业的转型产品，但不论从投资策略、投资理念、发售方式等方面来看都是一只全新的基金产品。根据华夏平稳增长的招募说明书，该基金运用TIPP投资组合保险策略进行风险预算管理，是一种比较稳健的投资策略。华夏平稳增长设置双基金经理来进行管理，这两位都是行业研究员出身后来再做投资的，且有管理封闭式基金的经历。 张龙先生有10年的证券从业经历，曾先后任职于多家基金公司的研究部，2001年12月加入华夏基金；张益驰先生， 2002年9月起加入华夏基金。
  华夏基金是国内最早成立的基金管理公司之一，资产规模、综合实力等多年来始终保持着业内前三名的领先水平。投资业绩方面，华夏基金2001年、2002年连续两年均为全行业第一；2003年也处于第一梯队，2006年以来，华夏基金整体再度取得了优秀的投资业绩。截至7月7日，华夏大盘精选基金年度净值增长率101%，旗下所有主动型股票基金净值增长率都名列前三分之一，所有混合型开放式基金的净值增长率均超过70%。整体来看，该公司可为基金的运作提供非常良好的条件和环境，是个很好的平台。华夏平稳增长基金资产配置灵活，属于混合型基金。从投资策略的选择上看，该基金未来不仅具有类似保本基金的稳健，同时有机会争取更多资本增值。据此我们认为，风险承受能力不高的投资者可以重点买入，增强资产的稳健性。
  8、招商安本增利（债券型）
  招商安本增利未来将是一只以债券市场为主要投资对象的基金，另有最高不超过20%的基金资产可以投资于一、二级股票市场。从目前的市场情况来看，市场上的债券型基金主要有两类，一类是传统的债券型基金，另一类是中短债基金，后者是当前债券型基金发展的主流。而传统的债券型基金当中有数只基金的规模在日渐缩减，已经接近清盘的边缘，造成这种现象的主要原因在于此类基金经常会涉及到一定量的股票投资，从而放大了产品的风险，影响到了收益的稳定。市场上现有的偏债型基金的发展情况不是很顺利，而招商基金管理公司在天时(债券型、偏债型基金的发展状况)、地利(自身的固定收益产品投资管理能力)均不是很好的情况下逆势发行这只基金，的确需要一定的勇气。
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  2022-02-25 14:26 龚富贵 客户经理

  基金全称：上投摩根中国优势证券投资基金
  基金简称：上投中国优势
  基金代码：375010
  成立日期：2004-09-15
  基金经理： 乐琪
  类型：混合型基金
  状态：开放申购开放赎回
  基金管理人：上投摩根基金
  资产规模：28.86亿元（截止至：2015-03-31）
  2015-06-24单位净值：3.4312（1.57%）
  业绩比较基准：
  沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%
  风险收益特征：
  本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。
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  2022-02-25 14:23 齐景娥 客户经理

  1. 上投基金公司基金转换费用：
  基金转换费用由转出和转入基金的认/申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
  转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值
  转换费用：
  如果转入基金的认/申购费率 〉转出基金的认/申购费率，
  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×转出基金与转入基金的认/申购费率差
  如果转出基金的认/申购费率 〉转入基金的认/申购费率，
  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
  转入金额 = 转出金额 - 转换费用
  转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
  举例：
  某投资者将其持有的上投摩根中国优势基金份额10,000份转换为货币市场基金，持有期限为半年。假设转换申请受理当日上投摩根中国优势基金单位资产净值为1.200元，上投摩根货币市场基金的基金单位资产净值始终为1.000元。则
  转出金额 = 10,000份×1.200元 = 12,000元
  转换费用 = 12,000元 ×0.5%= 60元
  转入金额 = 12,000元 ? 60元 = 11,940元
  转入份额 = 11,940元 ÷ 1.000元 = 11,940份
  业务规则
  1、基金转换只能在同一销售机构进行。
  2、基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。
  3、基金转换，以申请当日基金单位资产净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则
  2. 转换基金今天转了明天就成功！费率每个公司不同，一般是0。5% 有的不要钱！比如易方达股票型之间转换！
  3. 基金转换可以为您节省一定的手续费，一般情况下，不论是股票型基金互相转换，股票型基金转到债券型基金，还是把债券型基金转到股票型基金，转换手续费都比先买回再申购更优惠。例如：您持有A公司某股票型基金，现转换到A公司另一只股票型基金，转换费率为0.5%，远低于股票型基金1.5%的申购费率。利用基金转换，投资者一下子就节省了1%的费用，相当于多赚了同等比例的利润，在出现好机会的情况下，何乐而不为呢？
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  2022-02-25 14:17 黄盈椿 客户经理

  上投公司旗下中国优势、阿尔法、先锋、内需、双息、货币基金已经开通相互转换。
  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。根据转换规则，货币基金转入非货币基金，收取转入基金的申购费；非货币基金转入货币基金，收取转出基金的赎回费。
  T日转换以T日净值为准，转换后两个工作日（T+2日）以后可以赎回或再转换。