工行代销的货币基金的确认日期和入账日期怎么...

比如我1月30日晚上预约了,应该是31日买入的,为什么确认日期是2月1号,入账日期是2月2号,货币基金T1的话,我究竟从几号开始收益?如果15号是分红日,第一次分红算不算上15号的净值?
龙宝霞 来自: 移动端 2022-02-21 11:51

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2022-02-21 12:06最佳答案

工行网银可以查询到。最好的方法是登录基金公司网站,点击“账户查询”,里面的数据比较详细。

其他回答(共7条)

  • 2022-02-21 12:06 桑风月 客户经理

    工行网银基金申购T+2日可看到份额.基金赎回T+7日资金到帐户.
  • 2022-02-21 12:03 龚家逵 客户经理

    基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。

    基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

    基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

    扩展资料

    数额限制

    1、某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1000份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

    2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

    参考资料来源:

  • 2022-02-21 12:03 赵马元 客户经理

    货币基金购买从T+1开始享受收益,赎回从T+1开始不享受收益。收益通常每月结转一次,以份额方式体现,每支货币基金收益分配时间不一,一般是月末最后一天,具体以基金公司公告为准。
    【温馨提示】基金净值是每个交易日公布一次净值,遇周末及节假日时,一般于节后的首个交易日公布周末或节假日期间的累计收益。
    关于基金赎回:不同基金赎回到账时间有差异(大部分需要1-4个交易日左右),您可通过以下渠道查询赎回到账时间。
    ① 网银:“投资理财”-“基金”-“购买基金”,点开对应的基金名称查询。
    ② 手机银行:“理财”-“基金”,搜索对应基金点击“交易规则”查看。
  • 2022-02-21 12:00 龚家逵 客户经理

    工商银行是基金代销渠道,但是申购时的确认时间和其他地方买基金不会有不同,这个都是统一的。也就是T+1日确认。即下一个工作日确认交易,只不过你看到你的基金份额要在2个工作日后了,看不到不意味着没有确认交易。只不过因为是代销,所以数据更新会比较慢而已。
    而基金的赎回确认和申购确认也是一样的确认规则,也是T+1日确认赎回。但是区别在于,代销渠道赎回到账的速度可能会慢1天,比如4个工作日左右,而直销渠道可能是3个工作日。银行作为代销比直销多一个工作日赎回到账都是正常范围。
  • 2022-02-21 11:57 齐新洲 客户经理

    您可以通过网上银行进行查询,网上基金-交易明细,然后可以查询到申请单编号 基金代码 基金简称 状态 申请日期 确认日期 入账日期 交易类型 净值 币种 交易金额 基金数量 手续费 收费模式 交易场等,非常方便。
  • 2022-02-21 11:57 齐敦益 客户经理

    计算收益从确认短信发来时算,14天理财,天天有收益哦,就是不能提前赎回,满14天才可,届时会有提示问你是否继续做,再等14天才看到收益。
  • 2022-02-21 11:54 龚家跃 客户经理

    1、基金的购买时间和确认份额时间是:购买时间是指基金申购交易当天;确认时间:是指基金申购之后基金公司系统受理。
    2、基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户,按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础计算的,具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求,并在基金销售文件中载明。

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