其他回答(共7条)

• 

  2022-02-07 13:39 齐智娟 客户经理

  招商银行有代销该支基金，请打开 查看历史净值。

  因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

  招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

• 

  2022-02-07 13:36 黄盛润 客户经理

  嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月23日单位净值为0.8110元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，而今天是周六，非交易日，基金净值不更新，下周一会更新2015年4月24日的基金净值。
• 

  2022-02-07 13:33 黄真敏 客户经理

  嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月20日单位净值为0.78元；而QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，所以今天的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
• 

  2022-02-07 13:30 赵骏凯 客户经理

  截止2013-04-02 嘉实全球房地产基金 净值为1.0560 嘉实海外中国基金 净值为 0.5910 嘉实恒生中国企业 净值为 0.7476 嘉实黄金 净值为 0.8820
• 

  2022-02-07 13:27 齐景岳 客户经理

  嘉实海外中国股票混合基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月31日单位净值为0.6380元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，8月4日的基金净值需要等到明天晚上才会更新。
• 

  2022-02-07 13:27 齐晓影 客户经理

  嘉实海外中国股票混合基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月4日单位净值为0.6300元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。
• 

  2022-02-07 13:24 黄皖疆 客户经理

  嘉实海外中国股票混合（QDII基金，基金代码070012，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2013年8月5日单位净值为0.5870元。