其他回答(共7条)

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  2022-01-10 18:56 车广侠 客户经理

  5年期国债期货交易所保证金比例是1.2%，相当于83倍杠杆，交易所保证金约11700元/手。
   
  5年期国债期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码TF，合约乘数10000，最小变动价位0.005元，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是50元/手。
   
  5年期国债期货的交易时间，9：15-11：30,13：00-15：15；无夜盘交易。
   
  目前5年期国债期货一手手续费3.03元，日内交易可免收平仓费。
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  2022-01-10 18:53 黄相森 客户经理

  5年期国债期货每日价格最大波动限制：上一交易日结算价的±1.2%；
  10年期国债期货每日价格最大波动限制：上一交易日结算价的±2%。
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  2022-01-10 18:47 粱俊芳 客户经理

  你好，五年期国债期货有四个合约，分别是当季、下季以及随后两个季月。
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  2022-01-10 18:44 龚岩琳 客户经理

  国债期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价在交易日9:10-9:15进行，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。期货交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度和会员分级结算制度。
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  2022-01-10 18:41 齐晓怡 客户经理

  五年期国债期货已于2013.9.6上市，代码TF;十年期国债已于2015.3.20上市，代码T;
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  2022-01-10 18:38 堵新心 客户经理

  一张5年期国债期货合约面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。

  根据最新规定，5年期国债期货合约的最低保证金由此前的2%调整为1.5%，梯度保证金由此前的2%~3%~5%调整为1.5%~2%~3%。

  具体而言，5年期国债期货各合约的交易保证金标准调整为合约价值的1.5%，交割月份前一个月下旬的前一个交易日结算时起，交易保证金标准为合约价值的2%，交割月份第一个交易日的前一个交易日结算时起，交易保证金标准为合约价值的3%。

  与此同时，中金所还将5年期国债合约的每日价格波动限制调整为上一交易日结算价的±1.5%，此前为±2%。

  扩展资料：

  最新版的《国债期货交易细则》还规定：合约上市首日起，持仓限额为1000手；交割月份前一个月下旬的第一个交易日起，持仓限额为600手；交割月份第一个交易日起，持仓限额为300手。

  此前，上述国债期货梯度持仓限额标准为“1000手~500手~100手”，执行时点与梯度提高保证金的时点一致，但要比调整后早约一旬，分别为“交割月份前一个月中旬的第一个交易日”和“交割月份前一个月下旬的第一个交易日”。

  以此前标准执行，在前两个阶段的持仓限额基本可以满足客户持仓需求，但临近交割月限仓相对较严，对交割月合约的流动性产生了一定影响。分析认为，这应该是中金所调整限仓额度及执行时间的一个重要原因。

  实际上，中金所本次对5年期国债期货交易保证金等事项的调整并非首次。

  中金所发布通知，“5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。”

  同年12月27日，中金所再次发布通知，将该货合约的最低保证金调整为2%，将梯度保证金调整为2%~3%~5%。

  可能是担心风险问题，在本次国债期货启动的初期，5年期国债期货的保证金还是比较高的。

  参考资料：

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  2022-01-10 18:35 齐敦益 客户经理

  根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则，5年期国债期货合约代码TF，标的为面额为100万元人民币、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。和股指期货一样，国债期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价在交易日9:10~9:15进行，其中9:10~9:14为指令申报时间，9:14~9:15为指令撮合时间。交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度和会员分级结算制度。交割日为每月份的第二个星期五！有什么不懂得可以问我。申穆为您服务！ 查看更多答案>>
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