其他回答(共7条)

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  2022-01-03 16:28 龚安静 客户经理

  我是银行的,呜呜.以前是会计,哈哈,
  出纳的工作就是保管好钱,所以,去银行无非存钱和取钱.
  存钱:<现金缴款单>
  转账:<进账单>
  取钱就去取了,但是不同的银行对取钱的金额都有不同的限制.你在这个银行公司户的时候要问清楚他们的一些规定,叫银行给一份资料给你.凡是有客户要在我行开户的,我都会给一份详细的清单给他的.
  然后经常去银行,还要去取银行办了你公司业务给务给的回单.我们银行是有电子回单箱的,但有的银行还是去柜员那儿取.你问一下他们不要紧的,我这里就经常有人来资询.
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  2022-01-03 16:25 连丽芳 客户经理

  现金缴存公司基本户只能到银行公会柜台办理，填写现金缴款单，有专门的公会柜台办理这项业务，一般是一号柜台，具体事项需要询问银行前台接待员。
  出纳存入一笔现金到银行单位帐户，其账务处理为：借：银行存款；贷：库存现金；库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，对库存现金进行监督盘点，可以确定库存现金的真实存在性和库存现金管理的有效性，对于评价企业的内控制度将起到积极作用。银行存款是指企业存放在银行的货币资金。按照国家现金管理和结算制度的规定，每个企业都要在银行开立账户，称为结算户存款，用来办理存款、取款和转账结算。
  拓展资料：
  一、个人收到现金支票的取现方法：
  1、收款人写的是个人a，则需要a本人持身份证到银行柜台办理；
  2、a持本人身份证、现金支票到银行柜台，出示身份证即可取现；
  3、也可给银行柜台a本人的银行卡，则该现金支票记载的款即可转至a银行卡上；
  4、如果支票记载的数额较大的，a就需要提前到开户行申请。
  二、出纳说把钱存账上是存在银行里了，就是存入单位的银行账户里面了。存现金，需要到银行里填写现金缴款单，然后把钱和现金缴款单一起给银行的柜员，银行柜员清点无误，盖章退回回单联。存支票，需要到银行里填写进账单，然后把支票和进账单一起给银行的柜员，银行柜员审核无误，盖章退回回单联。
  三、带存款功能的自动存款机上存款，每次可存100张100元票面的钱(不可存50元及50元以下的票面)，可连续存10次，即10万元，将卡的箭头或第一个数字对准插卡槽插入存款机内，输卡密码，选择存款，将100元票面放入存出钞口，确定，待存款机数准钞票后，核对正确无误后，点击确认，待存款机将金额加入卡余额，确定，按打印凭条，退卡。若金额有错误，就不要点击确定，或者持身份证+银行卡+存款凭条到银行柜台咨询，带到银行工作人员将存款机内的钱点清后，将属于你的钱退还给你。
  
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  2022-01-03 16:22 米增春 客户经理

  单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。

  现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填；用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有取款单位或取款人背书。

  采购货物出纳涉及的单据；
  

  1、采购员采购产品要提前支取货款时，采购员要填写借支单，找其负责人签字，采购人员也要签字，手续齐全后将现金支票交给采购员。

  2、采购人员采买结束后，需要填写费用报销单给出纳，出纳审核单据的合理合法性，有错误的要求采购员重新填写，确认无误后多退少补。出纳需要补发款项给采购，可以不用填写单据，在现金日记账上要记清楚明细。

  3、采购员退回多余款项是，需要填写收据，写明收到采购员XX元返还款，填写好收款日，盖好现金收讫章，收据一般是一式两份的，一份记账做账还有一份给会计做账用。
  

  出纳的最基本职能是收付职能。登记好现金日记账和银行日记账，每天下班前盘点现金。

  扩展资料：

  现金支票只能在允许使用现金的范围内使用，并应写明款项用途，接受银行的监督。现金支票不可用于转账。已签发的现金支票遗失，可向银行申请挂失。挂失前已支付的，银行不予受理。签发现金支票时，出票人必须查验银行存款是否有足够的余额，出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。

  出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
  

  参考资料：

                
  

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  2022-01-03 16:19 辛培剐 客户经理

  公司取备用金，对公账户取现金，可以用账户银行卡提现金，也可以开具现金支票去银行柜台提，通常而言不需要填写什么单据。具体操作如下：
  方法一：如果你们公司的现金需要量还是很大的，可以和管理层或总经理及业务部门商量下，看每个月各个部门或岗位的现金需要量到底多少，然后公司制定一个制度，相应岗位的定一个标准，超过这个标准，必须报销后才能再借现金，起初可以金额大些，但要严格执行，这样便可以了解公司取备用金怎么做了。
  方法二：要是任意借款，月底报销，业务集中不说，还容易对不上账;另外，一个人可能积累很大的借款，造成财务风险很大。业务员跑了，财务也有一定责任。借款是通过现金支票借走，公司也有过这种情况，一般不多。
  方法三：备用金是物流企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。物流企业拨付的备用金，根据管理需要，可以采用一次性备用金或定额备用金制度，在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。备用金（petty cash）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
  方法四：预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
  
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  2022-01-03 16:16 车巧怡 客户经理

  应该填写出纳请款单写明提取备用金，用于支付企业日常开支，出纳，会计，财务经理，总经理审批签字，请款单附件为现金支票存根联。
  出纳工作，顾名思义，出即支出，纳即收入；出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作；具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
  出纳是现金和票据的付出与收进。在实际工作中，尽管会计监督在前，每一笔现金业务的发生，或者说现金与票据、票据与票据交换手段的实现，都是由出纳工作来完成的。因此，出纳可以依据词解派生出三层含义：出纳是指人，某出纳（出纳员）；出纳是指岗位，出纳室（科）；出纳是指工作，现金和票据的付出与收进。
  拓展资料：出纳日常工作内容
  1、到银行提取现金，报销各种费用。并作出相应的现金收付凭证。
  2、到银行购买支票等票据，填写电汇等汇款凭证，签发支票或到银行办理各种汇款业务，并作出相应的付款凭证。
  3、每月发放工资，并根据工资表作出凭证。
  4、一把手和财务负责人每天要的各种数据，要及时准确报送。
  5、收取的各种款项，如现金和支票及时存入银行，并根据内容做出相应的凭证。
  6、保管好财务印章(印鉴一般财务负责人与出纳各保管一部分)，保管好现金，支票及银行承兑等。
  7、计提各种税金及附加，并到银行打印税单。
  8、根据审核好的凭证记现金日记帐。要做到日清月结。
  9、总之，出纳的工作很细，没有大空闲，要耐心与细心，要认真对待工作，发现问题及时向领导汇报。
  总之，出纳主要做的是关于现金、银行存款的进出，要求熟悉银行各种单据的填写，各银行办理业务的要求，现金点验要仔细，具体工作的内容不是很多，也不麻烦，但是需要非常仔细，字能写得清楚工整。
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  2022-01-03 16:13 辛在柱 客户经理

  1、出纳从银行提出现金需要填写什么单据吗？
  只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了，其他不需要。
  2、回来报销时除了填写报销单还要给采购写收据吗？
  如果报销金额与借款（备用金）金额相等，只需要报销单和发票就行了。如果借款金额大于报销金额，还有剩余现金归还，除了上述以外，还需要开一张收据（收到多少开多少），因为那张借款单或借条已经作为其他应收款的原始凭证，粘贴在那张记凭证后面了，此时再开一个收据，证明收回了多少现金。
  收据都是无碳复写的，一般一式三联，记账联、存根联、给交款人一联。
  不写收据可以在记账凭证的空白处写上“退回现金***元”，交款人和出纳签个字。
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  2022-01-03 16:10 赵风莉 客户经理

  需要填写进账单的情况 1、收到别人转账支票 2、承兑汇票到期托收承付 3、收到银行汇票
  现金出纳的话需要填写现金缴款单，是用于收到现金存入你单位对公账户的情况。
  另，电汇的话是要填写电汇凭证的，当然这是你们单位应该早就买好了，在自己单位填完拿到银行对公柜台就行。