其他回答(共7条)

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  2022-01-01 18:42 樊振生 客户经理

  收款人是公司，背面的收款人签章可以写出纳自己的名字，身份证号什么的。
  支票头在会计做账的时候直接给他就可以了。
  给了会计哪些单据，共多少张，记得和会计当面点清楚了
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  2022-01-01 18:39 黄益江 客户经理

  收支入账为前提，备用现金基本由出纳自己控制，在你自己的可控范围内即可，现在都是私营企业，丢了自己负责的。
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  2022-01-01 18:36 黄登盛 客户经理

  1、去开户行取钱，填写支票。金额：5万以上需要提前通知，5万以下可当天提取，具体还是看银行有多少现金。用途：30000以下填写备用金，30000以上填写差旅费。提取的金额看公司日常所需。
  2、按正常操作的话，收到的现金必须要存入银行的，需要的时候再去取。但普通企业都有坐支现金的情况，这点不需要太担心，只要手头现金和银行存款和你记录的金额一致就行。
  有问题可百度HI我，百度号为QQ号
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  2022-01-01 18:36 连丽花 客户经理

  其实出纳很简单的。
  1）现金日记账（每日的现金收入及支出）
  2）银行日记账（每日的银行收入及支出）
  3）暂支单（注：必需有领导的签字才能付款）用于个人跟公司借款
  4）费用报销单（用于公司员工日常报销用）
  5）填写银行票据常用章（公司名称1枚，公司账号，公司名称，公司开户行1枚）
  6）领款专用章（可有可无）
  7）最主要的就是暂支单，最主要的是暂支款的付与收。这个比较重要，如果多付暂支款而没有收回，账目对不上需要自己贴钱的。这点切记。
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  2022-01-01 18:33 赵骥万 客户经理

  取钱开现金支票去银行提款，转账开转账支票。
  只要钱不是太多，并能保管好，可以不用存银行。
  现在所谓坐支的概念已经扩大了很多，我以前的一个出纳，每天收到的货款都懒得上银行，能攒好几万，还要申请买个保险箱，说丢了她就不用负责了。
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  2022-01-01 18:30 黄登渭 客户经理

  银行提取现金时：借：现金 贷：银行存款 由于你本人是出纳，可不经过其他应收款科目进行核算.
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  2022-01-01 18:26 连伟杰 客户经理

  准备工作：
  出纳第一天工作基本都是熟悉公司报销流程，交接。
  这个注意，1.交接时候现金多少盘好了，跟现金日记账核对好了。
  2.银行账跟企业网银核对好了，别光看日记账，一定上网银看看帐户实际多少钱。
  3.对于未达账项，最好亲自做余额调节表。这样你能了解到哪笔没到，哪笔没支，也对之前的往来有个熟悉度。
  4.报销流程记下来，必须见着几个老总签字，几个主管签字。领款人要签几个字。少一个咱都不给钱。
  5.问问银行备用金一次能提多少。月底有没有规定备用金不超过多少。
  6.问清楚了每月必做的事情，就比如几号之前必须交电话费，几号必须交电费
  7.问清楚了公司跟银行签了什么代扣代缴协议，比如社保，公积金什么的。
  正式上岗后1.每天支出、收入的钱记 银行和现金 日记账。
  2.收入按企业规定存银行。记得收入没存银行时候，拿个袋子另外放起来，别跟备用金混一块。
  3.各种费用报销
  4.月底发工资，有公司个税也是出纳申报。
  5.交各种费用。这个每个公司不一样，但基本都是电话费，电费什么的。
  6.有时间就盘盘现金银行被。看看钱对不对。
  7.各种税费缴纳。这个就是每月个税，营业税什么的。让会计去报，报完了给你打个表，地税有个缴款专用的单子，照着会计给你的表填。填完了盖人名章财务章给开户行就行。