其他回答(共7条)

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  2022-01-01 17:37 齐敦禹 客户经理

  背面不需要填写，只要盖财务章和法人章就可以。
  正面只要写日期、收款人名称（你们公司全称）、大小写金额，用途写备用金，盖财务章和法人章就可以。
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  2022-01-01 17:34 黄益民 客户经理

  如何企业已经在银行开户
  去基本户行取现金
  借库存现金
  贷银行存款
  对公账户是不存在银行卡的 银行卡是个人业务 不要混淆
  取时填制现金支票 拿好财务印鉴和取款人身份证
  用时走其他应收款-备用金
  拿合法票据走费用支出冲其他应收-备用金
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  2022-01-01 17:31 边友康 客户经理

  开现金支票
  五万以下用途一般写备用金
  五万及五万以上要手续费了 一般用途写劳务费
  还需要做一个例如劳务费清单
  如果你还没有支票 去开户行带上身份证及公司证明、开户预留印鉴章到贵公司开户行办理
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  2022-01-01 17:28 米国超 客户经理

  一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。

  对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。

  扩展资料

  预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。

  各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。

  参考资料来源：

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  2022-01-01 17:22 赵颖轶 客户经理

  1\出纳开现金支票去银行提现作为备用金，银行存款与现金账都要记，如下：
  借：现金
  贷：银行存款
  2、出纳收到一笔现金货款，过后将这笔现金存到了公司银行账户，银行存款与现金账都要记，如下：
  借：现金
  贷：xx科目
  借：银行存款
  贷：现金
  3、出纳将备用金里的一笔钱存到银行，银行存款与现金账都要记，如下：
  借：银行存款
  贷：现金
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  2022-01-01 17:19 龚子顺 客户经理

  一般情况下需要携带现金支票、个人身份证，如有异常则需要携带财务章、个人身份证、支票、支票密码等，最后还是不行的话就需要公司的行政章。
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  2022-01-01 17:16 齐春敏 客户经理

  公司银行账号提现（取现）携带现金支票、预留印鉴章、经办人身份证：
  1、必须是基本账户才可以取现；
  2、要填写现金支票，并加盖在银行预留的全套印鉴：财务章、法人章（背面也要盖）；
  3、将经办人身份证及支票给银行柜台即可取现。
  注意点：
  1、虽然各家银行基本实现了通存通兑，但是对于基本户提现金这种业务还没有见到通存通兑的，都是要到开户网点办理；
  2、 去银行要带着经办人的身份证，有的是要检查的；
  3、人民银行规定还要带结算证，但是现在基本上是名存实亡了；
  4、如果大额取现的话，要提前做好计划：要是在银行取现金超过五万元的应该提前一天向银行预约报计划；
  5、支票的用途，要注意填写（具体可以和开户行进行联系一下）：除了差旅费和备用金之外，还可以以工资和奖金的形式提现。