其他回答(共7条)

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  2021-12-28 06:48 龚家贱 客户经理

  您好：
  定投基金赎回与普通赎回处理方式相同，您可以随时在正常的基金交易时间办理基金的赎回。
  如果您持有工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的时间大于或等于2年，则赎回的费用可以完全免除。您持有基金的时间由基金公司系统自动计算，具体的计算时间，建议您咨询一下基金公司：工银瑞信基金公司全国统一客户服务电话：400-8119999
  前端收费是指当您认购、申购基金时，须缴纳手续费。
  后端收费是指当您认购、申购基金时，不需要交纳手续费，但在赎回时缴纳手续费，且随着持有基金年限的增加，手续费逐年递减。
  前、后端收费的详情请您参看各基金管理公司的相关公告信息。
  您所购买的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金收费模式为前端收费。
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  2021-12-28 06:45 符腾丹 客户经理

  1、工银瑞信核心价值（481001）基金分红的情况：
  年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
  2015年 2015-04-28 2015-04-28 每份派现金0.1100元 2015-04-29
  2011年 2011-03-16 2011-03-16 每份派现金0.0350元 2011-03-17
  2010年 2010-10-29 2010-10-29 每份派现金0.0150元 2010-11-01
  2010年 2010-03-18 2010-03-18 每份派现金0.0850元 2010-03-19
  2009年 2009-09-15 2009-09-15 每份派现金0.1900元 2009-09-16
  2009年 2009-07-13 2009-07-13 每份派现金0.2000元 2009-07-14
  2009年 2009-05-26 2009-05-26 每份派现金0.1000元 2009-05-27
  2007年 2007-01-23 2007-01-23 每份派现金0.2000元 2007-01-24
  2006年 2006-06-19 2006-06-19 每份派现金0.1850元 2006-06-20
  2006年 2006-03-01 2006-03-01 每份派现金0.0150元 2006-03-02
  下一次的基金分红的情况需要查询基金公司发布的基金公告。
  2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
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  2021-12-28 06:42 龙宇飞 客户经理

  基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

  下图为最新的工银价值 481001的截图，可以作为参考。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  金融界基金03月02日讯 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新价值灵活配置混合，代码001648）02月28日净值下跌1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为0.9630元。

  工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-3.70%，今年以来收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。

  本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为游凛峰，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益-3.70%。

  最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.74%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、建设银行（持仓比例3.50%）、兴业银行（持仓比例3.02%）、恒瑞医药（持仓比例3.01%）、招商银行（持仓比例2.96%）、福耀玻璃（持仓比例2.10%）、中国太保（持仓比例1.79%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、中信证券（持仓比例1.72%）。

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  2021-12-28 06:39 米增奇 客户经理

  首先，基金分红要先满足以下条件：
  1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；
  2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值；
  3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。
  工银核心价值的分红并不以净值到达多少为标准。而是在满足以上条件时，才可能分红，由基金公司决定是否分红，如果有分红的计划会公告出来。
  另外，基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。
  比如一只基金1.5元，每一份分红0.5元，如果不考虑分红日当天市场波动，则分红后的基金净值一定是1.5-0.5=1元，无论是现金分红，还是红利再投资，分红前后的基金市值是一样的。
  比如某人持有该基金10000份，1.5元净值是是15000元市值，
  如果是现金分红，则红利部分是10000*0.5=5000元，但净值降低到1元，10000份份额价值变为10000元，两部分加起来还是15000元。
  如果是红利再投资，再投资份额为5000/1=5000份，总份额就是15000份，净值为1，那么总市值还是15000元。
  以上说明基金分红不带来收益，所以不用等着基金分红。
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  2021-12-28 06:36 米大丽 客户经理

  金481001工银价值核心最近一个交易日的单位净值是每份
  这只基金在同等基金中
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  2021-12-28 06:33 辛培剐 客户经理

  工银瑞信核心价值混合A（基金代码481001，混合型，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）属于主动管理类权益基金，并非分级基金。
  大金融概念将成为贯穿牛市的主线；基于此判断，481001作为股票型金融类开放型基金，在未来的牛市中应可分得较大的蛋糕，从技术面上来看，481001目前面临大箱体突破，因此，可对其给予高度关注。
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  2021-12-28 06:30 梅金荣 客户经理

  1、工银瑞信核心价值481001 基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
  2、工银瑞信核心价值481001 基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。