其他回答(共7条)

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  2021-12-23 19:25 连丽花 客户经理

  挂点到其他应付款，但也不是最佳选择，这个问题是很多企业都存在的，应该是没有现金的，如果真的有现金余额大，存到银行就行了
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  2021-12-23 19:22 赵首永 客户经理

  你每个月拿到银行对帐单首先要一笔笔把帐对好,然后再做银行存款余 额调节表;比如水 电费托收的 ,一般发票比较晚,所以你肯定不能先记帐的,要先在银行已付帐,本单位尚未付帐项目下调整,等 这样调整后的余额一致就说明你的帐没有问题了,
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  2021-12-23 19:19 辛国爱 客户经理

  你要将银行对帐单与 银行日记帐一笔一笔对过来，找出未达帐项，填写调整表，如果双方全部的未达帐项都找出来了却还是不平，就说明你的日记帐错误，要查一查了.......
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  2021-12-23 19:16 齐明松 客户经理

  有没有问题？
  只要是报表能平，且都是真实的，就没有问题。工商年检一般不看你说的那些，银行、现金、固定资产等，主要看你有没有大额的给股东的借款，如果有这种情况属于抽逃注册资金嫌疑。工商年检主要关注这块，其他的不管。
  工商来查时公司有20万现金就行么？
  工商不会查你的。只有税务查账，工商不查账，更不管你库存现金是否合规。库存现金是否合规是审计时可能提出的公司存在的问题。
  总之，工商年检不查账，仅关注注册资金是否到位和被抽逃；税务检查时查账，但只查与纳税相关的；审计可能关注你的现金管理或其他管理是否合规。
  所以你不用准备什么解释词，把年检报告交上去就完事了。
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  2021-12-23 19:13 樊扬诗 客户经理

  工商年检在工商局有熟人就没问题，否则还是调一下的好
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  2021-12-23 19:10 龚巧云 客户经理

  外账现金余额太多调整处理方法：
  有费用发票就做费用，没有就做你们老板的往来-其他应付款。现金倒挂的时候也可以通过这里调整。现金余额大的时候就借：其他应付款（老板） 贷：现金 现金倒挂的时候就借：现金 贷：其他应付款（老板）在这种情况下，最好的方式就是作为老板的借款来处理，借其他应收款就可以了.当然，如果其他应收款的余额过大，在税务上也是有一定的风险的.所以大家在做账的时候一定要真实，避免要来挂账.
  而且，挂点到其他应付款，但也不是最佳选择，这个问题是很多企业都存在的，应该是没有现金的，如果真的有现金余额大，存到银行就行了。尽量把发票收够，你可以找其他发票填补下，或者是把你公司制度调节下，没发票不给报销什么的，实务中的现金和存货，是外帐里账实不符的重灾区。特别是账上挂着那么多现金，就算没人说是假账，自己看着也会心惊肉跳的忐忑不安。
  另外，一般的审计经验，埂理费用是很难查出问题的。所以，你可以将这些现金支出分一些给“管理费用”，“销售费用”也可以分一些，但不要太明显，以你公司的实际情况为基础。账面余额超出库存现金的限额。库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。核定现金限额后，单位不得擅自超出核定限额增加库存现金。
  最后，其他应收款中记载的对其他单位和个人的借款是需要按照利息收入交纳增值税的，且使用方只能取得的发票作为成本费用凭据，不得抵扣进项税额.尤其是母子公司、关联公司、总分公司、股东之间的资金占用将产生巨大影响，即使签订无偿使用协议也需要视同销售交纳增值税.
  最后，这时，正常的做法是计入公司向老板的借款，计入其他应付款，但由于前期资金撤走，这里不要算应收，用报销款冲抵撤资时的其他应收款。等于是老板当初应到位的注册资金用以后的投入（入款）一点点归还。这样，其他应收款会慢慢减少，年检时也不太会引起工商注意。既然你们已经以乱抵乱了，把账越做窟窿越大，也没有什么太好的办法。如果你们有向老板的借款计入了其他应付款，把这个账户余额核销，冲抵现金，这是唯一的办法。
  
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  2021-12-23 19:04 齐旭明 客户经理

  现金余额的多少不影响工商年检，只是配合就行了