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  2021-12-23 18:54 齐敬磊 客户经理

  总账功能里自带出纳功能，日记账为平时凭证里系统自动从现金和银行科目里提取的，银行对账单需要手工录入，然后在“银行对账”功能里实现日记账和对账单的对账，对账后余额调节表就会自动生成
  单独模块中也有“出纳管理”的模块，此模块可以手工做日记账，日记账可以生成凭证传道总账里，对账单和银行对账同上，余额调节表不用手填，在对账后自动生成
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  2021-12-23 18:51 齐春春 客户经理

  给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。
  实验五 出纳管理
  【实验目的】
  掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
  【实验内容】
  银行对账
  【实验要求】
  以“王晶”的身份进行银行对账操作。
  【实验资料】
  1. 银行对账
  (1) 银行对账期初
  朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
  (2) 银行对账单
  12 月份银行对账单
  日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额
  2003.12.31 40000
  2003.01.03 201 XJ001 10000
  2003.01.06 60000
  2003.01.10 202 ZZR001 50000
  2003.01.14 202 ZZR002 99600
  【操作指导】
  1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
  2．输入银行对账期初数据
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。
  (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
  (3) 确定启用日期“2003.01.01”。
  (4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
  (5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
  (6) 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。
  (7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
  注意：
  • 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
  • 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
  3．录入银行对账单
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
  (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
  (3) 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。
  4．银行对账
  自动对账
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
  (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
  (3) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
  (4) 输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。
  (5) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
  注意：
  • 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
  • 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
  手工对账
  (1) 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
  (2) 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
  注意：
  • 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
  5．输出余额调节表
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
  (2) 选中科目“100201工行存款”。
  (3) 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
  单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
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  2021-12-23 18:48 连书纳 客户经理

  一、要先凭证记账以后单位日记账才会有业务数据：

  1、打开银行总账科目，是否存在漏记的情况；

  2、检查记账凭证是否有漏记账的情况；

  3、银行对账即银行存款清查，

  二、银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面：
  

  一是双方或一方记账有错误；

  二是存在未达账项；

  银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式，自动对账是自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志， 并视为已达账项，对于在两清栏未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。

  扩展资料：

  任何企业和单位自成立起要在银行开设银行账户，企业的资金通过银行进行收付结转。银行作为国家金融机构，其最重要的一项职责就是保证企业资金的正常流转，同时，客观地记录下企业发生的每笔资金流转情况，并定期将企业在银行的资金流转情况打印出来，即银行对账单，以此为依据和企业的银行存款日记账进行核对。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 18:45 齐晓娇 客户经理

  U8中用友中，进行银行对账时，采用自动对账，单位日记账没有内容，但银行对账单是有内容的解决方法是：

  1、打开银行总账科目，是否存在漏记的情况；

  2、检查记账凭证是否有漏记账的情况；

  3、银行对账即银行存款清查，是指将银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，以查明账实是否相符。

  银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面：一是双方或一方记账有错误，二是存在未达账项。银行对账是保证资金安全的最重要手段。

  扩展资料：

  为了保持银行对账的连续性，必须将对账启用日期时的银行对账期初余额输入到系统中，以便日后银行对账的正确进行。在此，必须要注意以下两点：

  1、正确理解银行对账启用日期的含义。银行对账的启用日期应该是最后一次手工对账的截止日期的次日。例如，某企业每月末与开户银行进行对账，如果从2005年3月份启用账务子系统银行对账的话，因为最后一次手工对账的截止日期是 2005年2月28日，所以银行对账的启用日期应该是2005年3月1日。

  2、正确理解银行对账期初余额的含义。银行对账期初余额包括两个方面：一是最后一次手工对账截止日期当日的银行对账单调整前余额和银行日记账调整前余额；二是至最后一次手工对账截止日期所有的未达账项。如在上例中，银行对账期初余额包括2005年2月28日银行对账单调整前余额、2005年 2月28日银行日记账调整前余额，以及至2005年2月28日所有的未达账项。应当确保调整后的银行对账单余额等于调整后的银行日记账余额。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 18:39 樊成钢 客户经理

  （1）银行对账期初录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出。
  （2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
  银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
  操作步骤：
  自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。
  手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
  双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
  取消勾对：“取消”按钮。
  余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况。
  （3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。操作方法：出纳——>银行对账——>核销银行账。
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  2021-12-23 18:36 黄盛沛 客户经理

  （1） 银行对账期初录入：出纳管理→银行对账→银行对账期初→选择科目确定→选取该银行账户的启用日期→输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”→点击“对账单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出 （2）银行对账单录入：出纳管理→银行对账→银行对账单→选择科目→增加→录入银行对账单 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目，月份→确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。 取消勾对：“取消”按钮。 余额调节表：出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况 （3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
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  2021-12-23 18:33 米大丽 客户经理

  请检查凭证是否没有记账，记账之后才会出现在单位日记账中。
  以我的电脑Lenovo XiaoXin Air 15IKBR（windows10系统）为例，打开用友u8（版本_11.2）。
  1、进入会计科目设置｜指定银行总账科目；
  2、选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；
  3、勾选银行日记账选项，并保存；
  4、把未记账的凭证记账；
  5、进行银行对账。
  用友U8财务软件进行银行对账方法：
  1、银行对账期初录入;出纳管理一银行对账—银行对账期初—选择科目确定—选取该银行账户的启用日期—输入单位日记账，银行对账单的调整前余额一点击对账单期初未达账—增加—录入对账单期初未达账—保存退出后点击日记账期初未达账—增加—录入日记账期初未达账—保存退出。
  2、银行对账单录入∶出纳管理—银行对账—银行对账单—选择科目—增加—录入银行对账单。
  3、银行对账:
  1自动对账:出纳一银行对账—选择要进行对账的银行科目，月份—确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单—对账—录入对账日期及对账条件—确定后进行自动银行对账。
  (2)手工对账:自动对账后，可进行手工调账。双击表上两清标记，检查功能检查对账是否有错，取消勾对。
  4、余额调节表:出纳一银行对账—余额调节表—选中查询的科目上—查看或双击该行—查看该银行账户的银行存款余额调节表—详细按钮现实详细情况。
  5、进行核销:对账平衡后，可将这些已达账项取消，进行核销，出纳—银行对账——核销银行账户。
  U8常见问题汇总：
  1、帐套如何进行输出
  系统管理——账套——输出；
  2、帐套如何进行引入
  开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成；
  3、如何解除工作站点锁定
  判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功。
  造成的原因：
  a、客户端出现非法操作死机。
  b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅。
  c、断电
  锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
  解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除。
  或者
  企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
  Select *
  From ua_task
  Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
  在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据。
  4、如何解除单据的锁定
  判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
  解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除。
  5、如何设置自定义项
  企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
  需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
  6、如何增加备查科目
  企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
  7、如何修改单据的格式
  企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可；
  8、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
  企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
  9、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！
  原因：计算机不能解析名称
  解决方法：在c:/winnt/system32/drivers/etc/中找到hosts，用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！
  10、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
  原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
  解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。