其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:36 路誉盛 客户经理

  先保证一级会级科目借贷平衡，然后根据财务软件的要求，看看有没有应收应付模块，总账，固定资产，存货等模块，改调账的调账，保证明细账和一级科目会平衡，然后分别录入。实在觉得调账没依据，那就从建账开始重新根据凭证登账，一直登到上个会计期间，如果凭证不全，那没办法你只能强行调账了，在借贷平衡，总账明细账相等的基础上再录入期初余额。
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  2021-12-23 18:33 连保军 客户经理

  具体看你试用什么软件了。像用友，金蝶，都可以更改，可能有点麻烦。
  如果你用的是有友，只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。
  还有一种是智点财务软件，它可以修改表单数据。像凭证，报表，期初数据。只要在结账前，就可以到期初余额项目中直接修改。还可以自己编制财务报表。功能还不错。
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  2021-12-23 18:30 齐文玲 客户经理

  录用错误说明您使用的是财务软件吧，财务软件中发现期初余额出现差错了想返回调整是不可能的。因为财务软件的期初一经使用就不得修改，鉴于这种情况，你只要在你发现错误的月份。做一笔调整分录就行了。比如说我现在发现我的总帐期初应收帐款挂错客户调整如下：
  经核实期初挂错XX客户，现调整
  借：应收账款-XX客户（期初未入）
  贷：应收账款-XX客户（挂错的客户）
  只要调整到正确的期初就行了！
  以下资料希望对您有所帮助：
  期初余额(opening balance)，是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。通常，期初余额是上期账户结转至本期账户的余额，在数额上与相应账户的上期期末余额相等。但是，由于受上期期后事项、会计政策变更、前期会计差错更正等诸因素的影响，上期期末余额结转至本期时，有时需经过调整或重新表述。
  期初余额反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初余额应以客观存在的经济业务为根据，是被审计单位按照上期采用的会计政策对以前会计期间发生的交易和事项处理后的结果。期初余额与注册会计师首次接受委托相联系。广义地讲，注册会计师无论是首次接受委托对被审计单位的财务报表进行审计，还是执行连续审计业务，都会涉及期初余额审计。但在连续审计业务中，注册会计师在当期审计中通常只需关注被审计单位经审计的上期期末余额是否已正确结转至本期，或者是否在适当的情况下已作出调整或重新表述，很少需要再实施其他专门的审计程序。
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  2021-12-23 18:24 连丽艳 客户经理

  那就需要取消2013年所有月份的结账，并且将2013年所有的凭证的记账取消，同时在2013年期初余额的界面上反建账，就能修改2013年的期初数了。
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  2021-12-23 18:21 齐晓彬 客户经理

  可以更改。

  资产类、负债类、所有者权益类总账账户在财务软件里都要有，在每一总账科目下根据明细账增加明细类账户。具体设置每一科目的性质。

  根据需要设置损益类账户。

  将余额填入相应账户。

  试算平衡，完成任务，记新账。

  应收账款通常是商品销售后未收到货款而产生的，常见分录：

  借：应收账款；

  贷：销售收入。

  应付账款通常是在购入商品或材料后未付货款而产生的，常见分录：

  借：库存商品（原材料）：

  贷：应付账款。

  如果软件提示借货不平，说明你录入的数据有误或者方向录错，认真检查一下与分录无关。

  扩展资料：

  1、企业收到债务人清偿债务的现金金额小于该项应收账款账面价值的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按重组债权已计提的坏账准备，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。

  收到债务人清偿债务的现金金额大于该项应收账款账面价值的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”等科目，按重组债权已计提的坏账准备，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，贷记“资产减值损失”科目。

  2、企业接受的债务人用于清偿债务的非现金资产，应按该项非现金资产的公允价值，借记“原材料”、“库存商品”、“固定资产”、“无形资产”等科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按应支付的相关税费和其他费用，贷记“银行存款”“应交税费”等科目，按其差额。借记“营业外支出”科目。涉及增值税进项税额的，还应进行相应的处理。

  参考资料来源：

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  2021-12-23 18:13 边友康 客户经理

  直接根据上年末的银行存款的账载金额录入为本年的期初数即可。
  
  不需要按存款余额调节表调节后的金额填列。
  
  你要非按调节表调节后的金额填列也可以，按调节项目同时调整项应的资产，负债，权益，收入，成本或费用后，科目就会平衡了。
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  2021-12-23 17:57 龚少英 客户经理

  就按你公司上年期末的余额录入系统期初余额，怎么会不平呢，除非你上你期末数就不平，但如果余额表不平的话怎么结账，怎么报报表，无语。
  如果这些都是真的的话，建议你把期初余额凑平，因为之前很久就不正规了，再找以前的差错也不愿意费劲了，所以就再错一次，凑平期初数，以后记的没月一定要认真对账。这是会计的基本操守！