其他回答(共7条)

• 

  2021-12-23 18:35 黄相方 客户经理

  意思就是说拥有的数量然后去除手续费再除以当天的金额单价，剩下的就是基金的份额。就是说9114.02基金。
• 

  2021-12-23 18:32 齐新洲 客户经理

  按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。
  基金份额净值等于基金资产总净值除以基金总份额,反映在某一时点上某一个投资基金每份基金单位实际代表的价值,相当于基金单位价格。
  份额净收益是指某一时期内基金已实现的收益除以该时期内加权平均基金份额。
  份额可分配净收益指某一时期内基金可分配收益除以该时期内加权平均基金份额。与单位净收益的区别主要在于该指标扣除了已分配收益。
• 

  2021-12-23 18:30 符耀精 客户经理

  基金份额的意思就是基金购买的数量除以基金的净值以后，就会得出基金的份额。11.96的份额是7.93的购买基金的数量。
• 

  2021-12-23 18:26 龚富贵 客户经理

  n=交易天数
  i=第i个交易日
  si=本日份额-上一日份额
  si*（n-i）/n=每日的加权平均份额变动
  sum （si） from 1 to n再加上上一期期末的份额就是加权平均基金份额
• 

  2021-12-23 18:20 赵骥万 客户经理

  一、基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益,这三者之间是什么关系,有何区别?
  二、基金分红的依据是什么?国家对基金分红有没有硬性的规定?
  以上问题,如蒙赐教,不甚感激。
  江苏读者 阚先生
  阚先生:
  一、按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。
  基金份额净值等于基金资产总净值除以基金总份额,反映在某一时点上某一个投资基金每份基金单位实际代表的价值,相当于基金单位价格。
  份额净收益是指某一时期内基金已实现的收益除以该时期内加权平均基金份额。
  份额可分配净收益指某一时期内基金可分配收益除以该时期内加权平均基金份额。与单位净收益的区别主要在于该指标扣除了已分配收益。
  上述指标详细公式可以在证监会网站上查询"证券投资基金信息披露编报规则------第1号《主要财务指标的计算及披露》"。
  二、基金分红的依据为:
  1、基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行红利再投资方式(下称"红利再投资"),以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为现金红利；
  2、同一基金份额享有同等分配权；
  3、基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；
  4、如果基金投资当期出现亏损,则基金不进行收益分配；
  5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
  另外,国家规定开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金
• 

  2021-12-23 18:13 龚安静 客户经理

  没有"加权平均基金份额"之说!概念有误.
• 

  2021-12-23 18:01 车广伟 客户经理

  1.是的，正收益表示赚钱。
  2.利润表示该季度的投资收益在扣除成本之后的净收入。
  3.加权平均份额基金本期利润反映到基金单位就是净值增长。
  4.后者。
  5.期末基金份额净值=净资产量/总份额数。
  6.总净值=原净值100万+申购费用100万=200万，除以总份额200万份，单位基金净值还是1元。