其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:17 辛培军 客户经理

  基金公司会在当日基金总资产中每日计提。
  我们看到的基金净值中，对于这个托管费和管理费都是计算进去的。
  这两个费用是持有基金就会收取的，不是按照年，也不是月。就是每日计提。
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  2021-12-23 18:08 赵马元 客户经理

  逐日累计计提，按月支付 (1)基金管理费
  基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。计算方法如下：
  每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数
  (2)基金托管费
  基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常是按0.25％逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。计算方法如下：
  每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
  (3)基金运作费
  基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的，运作费占资产净值的比率较小。从基金资产中支付，不另向投资者收取。
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  2021-12-23 18:04 赵风茹 客户经理

  基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用,主要包括管理费、托管费、其它费用等,这些费用直接从基金资产中扣除。
  以上提及的费用，一些基金会在收费细节上有所不同，所以购买基金时一定要仔细查阅基金合同，弄清楚要不要收、怎么收的问题。
  【风险揭示】本信息仅供投资者参考，并不代表华泰证券观点，构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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  2021-12-23 17:37 符腾丹 客户经理

  广发基金答：基金管理费是基金支付给基金管理人的费用，以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。 基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的 支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。 基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。(广发基金管理公司供稿)
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  2021-12-23 17:26 符耀精 客户经理

  1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。
  

  2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
  

  3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

  拓展资料：

  基金托管费会计核算：

  一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

  二、基金托管费的核算原则：

  基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

  三、基金托管费的账务处理：

  计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。

  四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

  参考资料：百度百科 基金托管费

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  2021-12-23 16:58 齐晓怡 客户经理

  若是招商银行一卡通购买的基金（含货币基金），管理费、托管费、销售服务费等费用逐日从基金资产中计提，不从您的交易中收取。
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  2021-12-23 16:42 连伟杰 客户经理

  呵呵，你好。不用交。我不知道你在哪里买的基金，反正我大部分业务都是在招商银行办理的。先声明，我不是托。招商银行的业务，我都办过，我最近又买了不少基金。国投稳健，富国天惠，嘉实300，华商策略。没有手续费，呵呵。包括赎回时，也没有手续费，更没有托管费。如果您是在基金公司买的，或者是4大银行买的，那就有可能了。