其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:31 龚安静 客户经理

  你好，基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。
  基金管理费和托管费收取方式：
  1、 计提标准
  从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
  从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
  （不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。）
  2、 计提方法和支付方式
  托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；
  基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。
  所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。
  风险揭示：本信息部分根据网络整理，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
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  2021-12-23 17:18 米增奇 客户经理

  1、 计提标准

  基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比。基金规模越大，基金管理费率越低;基金风险程度越高，基金管理费率越高。不同类别不同国家或地区的基金，管理费率不完全相同。

  2、 计提方法和支付方式

  目前，我国的基金管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  (二) 基金交易费

  基金交易费指基金在进行证券买卖交

  易时所发生的相关交易费用。目前，我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。
  

  (三) 基金运作费

  指保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用。发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。
  

  扩展资料：

  在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。

  基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。

  因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

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  2021-12-23 17:08 符耀精 客户经理

  1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。
  

  2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
  

  3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

  拓展资料：

  基金托管费会计核算：

  一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

  二、基金托管费的核算原则：

  基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

  三、基金托管费的账务处理：

  计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。

  四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

  参考资料：百度百科 基金托管费

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  2021-12-23 17:04 齐春春 客户经理

  你好，基金管理费和托管费的收取：
  1、 计提标准
  从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
  从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
  （不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。）
  2、 计提方法和支付方式
  托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；
  基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。
  所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。
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  2021-12-23 16:43 赵骏凯 客户经理

  1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的，
  2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
  3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。
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  2021-12-23 16:23 齐晓庆 客户经理

  若是招行代销基金，基金管理费、托管费通常按基金资产净值一定比例逐日计算，定期提取，均不会从您交易中收取。
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  2021-12-23 16:22 米国超 客户经理

  现在很多人都想去投资基金，但是大家也都知道基金跟股票一样都会存在很多的风险，所以大家如果真的打算投资基金的话，那么必须要了解相关的知识，这样的话才能够帮助大家做更好的选择。那么基金的管理费和托管费到底是如何进行计算的呢？

  一、基金的管理费如何进行计算？

  大家知道投资基金是需要收取相应的管理费用的，如果大家对于相关的知识不是很了解，那么小编肯定建议大家选择正规的公司或者是专业人士帮你进行投资管理。这样的话就能降低大家的风险，也能够让大家在市场之中获得一笔不错的收益，但是如果你真的选择这样做，那么肯定是要收取管理费用的。所以很多人都非常好奇公司的管理费用是如何进行计算的，其实基金公司的管理费用就是从基金资产中提取出来的为基金提供专业化服务的基金管理人的费用。也就是说管理人在为当事人进行操作和管理资金的时候而所收取的费用，基金规模越大，基金的管理费用就会越低，如果基金的风险比较高，那么管理费用肯定就越高。

  二、基金的托管费如何进行计算？

  基金的托管费用其实就指的是基金托管人，为了保管和处理基金资产而收取的商业费用，其实也是有计算标准的，托管费用也会按照基金资产的净值来进行收取，是按照0.25%的比例来进行提取的，而且是每个月进行相应的支付。

  三、结语

  从这里大家也都能够知道基金公司的管理费用和托管费用，其实都是由不同的标准来进行计算的，基金的管理费用是从基金净资产中进行提取的，托管费用和管理费用都是按照基金净值资产的比例进行提取。