其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:39 黄益江 客户经理

  1.0647指的是当天收盘基金的净值。
  2.9656指的是从该基金设立到现在一共累计的净值。
  增长值是后一天相对前一天增长的净值的数值，增长率是百分比。
  你只有关心单位净值就好了。
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  2021-12-23 17:38 龚崇栋 客户经理

  你好！
  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
  基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
  累计净值就只指在净值基础上如果此基金有分红，分红时一般是按每10份分红多少，比如一个基金的单位净值是1.00元，年底他分红了，没10份分红1元，那么就是每份分红0.1元，那么这个基金的累计净值就是1.1元了！
  基金的单位净值有上涨也有下跌的，综合上涨及下跌的幅度和比例，就是基金的增长率，增长率也有负数的。
  希望能帮到你！谢谢！
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  2021-12-23 17:20 龙小语 客户经理

  一、净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
  二、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
  三、增长率是末期总值与基期总值的比较 ，以末期现行价格计算末期GNP,得出的增长率是名义经济增长率。以不变价格（即基期价格）计算末期GNP,得出的增长率是实际经济增长率。
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  2021-12-23 17:02 赵飞虹 客户经理

  基金的最新净值就是公布日每份基金的内在价值。就是用基金的净资产总额除以基金的总份数。
  累计净值就是当前的净值加上历史上全部的单位基金的分红，反映一个基金的历史业绩。
  增长率就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度。
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  2021-12-23 16:47 龙山红 客户经理

  1支新基金的发行通常是以1元为原始净值单位发行的，并以此为基准衡量其增长率。基金原始净值随市场或涨或跌不断波动就会不断产生新的单位净值、累计净值、累计增长率。比如1支原始净值为1元的基金几个月或几年后现价为1.5元，期间分红0.3元，则其最新单位净值为1.5元，累计净值为1.8元，累计增长率为80%。你说的累计净值超过1元，而累计增长率为负的百分比是不会同时出现的。
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  2021-12-23 16:15 黄盛毅 客户经理

  基金发行时，一般都是单位净值为1，或者分红后，也会将净值为1.
  基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。
  基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
  （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
  基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
  基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，
  净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
  净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的 。
  累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
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  2021-12-23 16:15 赵顺铃 客户经理

  净值增长率是当天的净值比上一天净值高出多少.
  累计净值是考虑分红后的净值,也就是把分红也加进去的净值.
  比如1元基金涨到1.8元,分红0.4元,那么基金的净值变成1.4元,加上分红0.4元,累计净值是1.8元.
  单位净值 1.4
  累计净值 1.8