其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:03 黄盛沛 客户经理

  借款分录借:其他应收款-张三300 贷：库存现金300
  报销时分录
  借：管理费用-旅差费500
  贷：其他应收款-张三300
  贷：库存现金200
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  2021-12-23 16:49 齐春春 客户经理

  1.预支钱出差时（假如是500）：
  借：其他应收款-500
  贷：现金-500
  
  2.出差回来报销时
  借：管理费用-差旅费-285
  贷：现金-285
  借：现金-215
  贷：其他应收款-215
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  2021-12-23 16:41 车广伟 客户经理

  借款时：借：其他应收款-某职工 400
  贷：现金
  报销时：借：管理费用或销售费用等 350
  现金 50
  贷：其他应收款- 某职工 400
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  2021-12-23 16:20 赵风茹 客户经理

  借款的时候：如员工叫张三
  借：其他应收款——张三 400
  贷：现金 ——400
  回来报销时，给他开一张收款收据，然后
  借：销售费用——差旅费350
  现金 ——50
  贷：其他应收款——张三 400
  再附他报销的票据就行了。
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  2021-12-23 16:18 龚孝雄 客户经理

  借取差旅费是：借：其他应收款——张三 800
  贷：现金 800
  出差回来报销时：借：管理费用——差旅费 500
  现金 300
  贷：其他应收款——张三 800
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  2021-12-23 15:54 齐显尼 客户经理

  你好：
  （1）职工张三借款300元时：
  借：其他应收款 300
  贷：库存现金 300
  （2）张三报销车票时：
  借：管理费用-差旅费 500
  贷：其他应收款 300
  库存现金 200
  希望可以帮到你！
  望采纳，谢谢！
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  2021-12-23 15:25 龚崇松 客户经理

  看张三出差前借没借款，如果借款了且借款时已做分录：借：其他应收款 贷：现金，那么回来时就应该是借：管理费用 贷：其他应收款；如果张三没借款是用自己的钱垫付的差旅费，那出差回来时就应该是 借：管理费用 贷：现金