其他回答(共7条)

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  2021-08-08 12:56 龙家铸 客户经理

  可能是你的日期错了。你注意银行对账功能进去时候的一些对话框。谢谢
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  2021-08-08 12:53 龚巧云 客户经理

  只有在当月固定资产必须结账，总账涉及到固定资产的凭证必须记账，才能做对账的工作，否则肯定不平！
  如果看你的窗口提示，总账的数较小，可能是总账没有记账，要么就是漏做凭证了。
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  2021-08-08 12:50 边博洋 客户经理

  利用软件进行银行对账，需要将软件自动对账与手工在软件中勾兑相结合。完全靠软件自动对账，如果业务非常多的情况下很难实现的！
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  2021-08-08 12:47 赵风蕊 客户经理

  有无未达账项啊
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  2021-08-08 12:41 黄盛波 客户经理

  给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。
  实验五 出纳管理
  【实验目的】
  掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
  【实验内容】
  银行对账
  【实验要求】
  以“王晶”的身份进行银行对账操作。
  【实验资料】
  1. 银行对账
  (1) 银行对账期初
  朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
  (2) 银行对账单
  12 月份银行对账单
  日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额
  2003.12.31 40000
  2003.01.03 201 XJ001 10000
  2003.01.06 60000
  2003.01.10 202 ZZR001 50000
  2003.01.14 202 ZZR002 99600
  【操作指导】
  1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
  2．输入银行对账期初数据
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。
  (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
  (3) 确定启用日期“2003.01.01”。
  (4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
  (5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
  (6) 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。
  (7) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
  注意：
  • 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
  • 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
  3．录入银行对账单
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
  (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
  (3) 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。
  4．银行对账
  自动对账
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
  (2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
  (3) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
  (4) 输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。
  (5) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
  注意：
  • 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
  • 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
  手工对账
  (1) 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
  (2) 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
  注意：
  • 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
  5．输出余额调节表
  (1) 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
  (2) 选中科目“100201工行存款”。
  (3) 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
  单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
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  2021-08-08 12:38 赵飞虹 客户经理

  没有两清就是还有部分企业账与对账单对应的明细项目未对应
  有这样几种情况
  1、企业已付已经入账，而银行没有做账，造成未达账项目，这种一般是企业开出的支票，对方收到后尚未解入银行中
  
  2、企业已收已经入账，银行未收没有做账，造成未达账项目，这种一般是企业收到支票存入银行，而银行尚未入账，这种很少见到
  
  3、银行已付企业没有拿到单据未入账，造成未达账项目，这种一般是代扣款项
  
  4、银行已收企业没有拿到单据未入账，造成未达账项目，这种一般是电汇、贷记凭证入账，企业尚未拿到单据
  
  除此之外还有输入凭证金额错误，方向错误，期间前后跨期等原因
  
  希望能对你有所帮助
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  2021-08-08 12:35 贾黎黎 客户经理

  银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式，不清楚你现在用那种，自动对账是自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志， 并视为已达账项，对于在两清栏未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。手工对账是对自动对账的补充，您使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对出来，而被视为未达账项。你看一下你的日期选择和显示已达帐的选择。若选择"显示已达账"选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单。