其他回答(共7条)

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  2021-05-11 06:35 齐春春 客户经理

  15:00前赎回的按当日收盘净值计算，15:00后赎回的按次日收盘净值计算。
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  2021-05-11 06:32 齐敬磊 客户经理

  15:00前赎回的基金，按15:00后收盘净值计算赎回金额，15:00后赎回的基金，按下一交易日申请赎回处理。你赎回基金的净值，是按3月6日下午9:00时后显示的当天净值，2008年3月6日为1.1840计算；所有的基金都是一样按“未知价”计算赎回金额，不是基金公司在计算方法上做文章。
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  2021-05-11 06:29 黄盛昌 客户经理

  申购、赎回按基金当天净值进行计算，同一只基金场内申购与场外申购的净值没有区别。基金净值在申购、赎回日交易结束后由基金管理人公布。即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。若是非交易日的申报，以下一交易日收市的净值为准。
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  2021-05-11 06:26 齐显尼 客户经理

  分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。
  所谓上折，是基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。
  现行上折政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折，及净值重新回到1元，份额增多。在牛市时，母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨，使得B份额的杠杆越来越小，甚至出现“杠杆失灵”的现象。通过向上折算，母基金与A、B份额的净值相等，B份额恢复交易功能，同时也为B份额提供有效的退出机制，从目前已经上折的基金来看，上折后分级基金杠杆份额恢复高杠杆，在二级市场价格出现溢价，带动整体溢价，从而产生套利机会。
  上折条款是为了保护投资者权益而设置的，一般在基金合同中有明确约定。
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  2021-05-11 06:23 赖鹏博 客户经理

  你好，分级基金中的杠杆一般有三类： 份额杠杆=（A 类份额+B 类份额）/B 类份额 净值杠杆=（母基金净值/B 份额净值）*份额杠杆 价格杠杆=（母基金净值/B 份额价格）*份额杠杆
  份额杠杆通常是固定不变的，股票型分级基金一般 A:B 比例为 5:5(B 类 2 倍初始 杠杆)或 4:6（B 类 1.67 倍初始杠杆），债券型 7:3（B 类 3.33 倍杠杆）。
  由于交易中，B 份额的价格和净值不断变动，分级基金的净值和价格杠杆也会随之调整，当市场上涨时，B 份额的杠杆减小；当市场下跌时，B 份额的杠杆提升。 杠杆倍数越高、风险越高，同样进攻性就越强。
  举个例子，对于一个
  A、B 份额配比为 1:1 的分级基金，如果今天 A 份额和 B 份 额的净值都是 1 元，今天 B 的杠杆倍数是 2，如果明天母基金上涨了
  1%，A 份额 的净值涨至 1.0001，B 份额的净值涨至 1.1999，此时 B 的杠杆倍数下降到 1.83 倍。
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  2021-05-11 06:20 齐明明 客户经理

  分级基金的杠杆分为初始杠杆、净值杠杆和价格杠杆三种。
  1、初始杠杆：初始杠杆为基金发行时的杠杆比例，即A份额份数与B份额份数之和与B份额份数之比。具体公式为：
  初始杠杆=（A份额份数+B份额份数）/B份额份数；
  目前市场主流的比例多为1:1或4:6，则初始杠杆为2或1.67.
  2、净值杠杆：净值杠杆为分级基金进取部分净值涨幅与母基金净值涨幅的比值。具体公式为：
  净值杠杆=母基金总净值/B份额总净值；
  =（母基金份数*母基金净值）/（B份额份数*B份额净值）；
  =（母基金净值/B份额净值）*初始杠杆；
  3、价格杠杆：是B份额价格相对于母基金净值表现的变化倍数，即母基金的总净值除以B份额的总市值，具体公式为：
  价格杠杆=母基金总净值/B份额总市值；
  =（母基金份数*母基金净值）/（B份额份数*B份额价格）；
  =（母基金净值/B份额价格）*初始杠杆；
  =净值杠杆/（1+溢价率）；
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  2021-05-11 06:14 齐敦益 客户经理

  你好，分级基金中的杠杆一般有三类：份额杠杆、净值杠杆、价格杠杆，每一类杠杆的计算方式也不相同。1.份额杠杆=（A类份额B类份额）/B类份额；2.净值杠杆=（母基金净值/B份额净值）*份额杠杆；3.价格杠杆=（母基金净值/B份额价格）*份额杠杆